有価証券報告書-第205期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
| 区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
| 借用金 | 33,969 | 34,813 | 0.15 | ― |
| 再割引手形 | ― | ― | ― | ― |
| 借入金 | 33,969 | 34,813 | 0.15 | 平成29年4月～ 平成34年2月 |
| 1年以内に返済予定のリース債務 | 63 | 109 | ― | ― |
| リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 68 | 253 | ― | 平成30年4月～ 平成35年12月 |
| (注) 1 借入金の「平均利率」は、期末日現在の「利率」及び「当期末残高」により算出(加重平均)しております。またリース債務の「平均利率」は、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を計上しているため記載しておりません。 |
2 借入金及びリース債務の連結決算日後5年以内における返済額は次のとおりであります。
| 1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 | |
| 借入金(百万円) | 4,755 | 24,193 | 3,357 | 1,789 | 717 |
| リース債務(百万円) | 109 | 83 | 63 | 53 | 48 |
| 銀行業は、預金の受入れ、コール・手形市場からの資金の調達・運用等を営業活動として行っているため、借入金等明細表については連結貸借対照表中「負債の部」の「借用金」及び「その他負債」中のリース債務の内訳を記載しております。 |
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