有価証券報告書-第10期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,543,030 | 1,614,757 | |||||||||
| 減価償却費 | 255,637 | 300,163 | |||||||||
| 減損損失 | 126,924 | 11,487 | |||||||||
| のれん償却額 | 36,830 | 17,787 | |||||||||
| 負ののれん償却額 | △1,591 | - | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △112,470 | △159,637 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △173,705 | 46,037 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,868 | 10,321 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △333 | △172 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 35,323 | △62,696 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △46,685 | △1,601 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △222 | △115 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △141 | 969 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減額(△は減少) | △50,771 | △43,807 | |||||||||
| 資金運用収益 | △2,370,649 | △2,806,238 | |||||||||
| 資金調達費用 | 492,122 | 624,743 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △287,463 | △208,271 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 2,264 | 639 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △2,177,403 | △1,213,235 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | △2,496 | 4,926 | |||||||||
| 特定取引資産の純増(△)減 | 3,086,278 | △1,337,542 | |||||||||
| 特定取引負債の純増減(△) | △2,803,988 | 1,181,142 | |||||||||
| 約定済未決済特定取引調整額 | △294,819 | 889,029 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △6,608,052 | △5,909,031 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 8,543,515 | 6,793,900 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | 633,905 | 488,549 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | △137,246 | 3,247,294 | |||||||||
| 預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減 | △11,210,496 | △13,003,581 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | △1,141,168 | 261,206 | |||||||||
| 債券貸借取引支払保証金の純増(△)減 | △1,546,761 | △370,559 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | 3,983,716 | △350,881 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減(△) | 401,456 | 667,730 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 1,490,264 | 2,657,417 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △485,839 | △137,770 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 234,959 | 375,867 | |||||||||
| 短期社債(負債)の純増減(△) | 83,593 | 353,597 | |||||||||
| 普通社債発行及び償還による増減(△) | 1,117,138 | 906,637 | |||||||||
| 信託勘定借の純増減(△) | 441,935 | 1,238,144 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 2,542,087 | 2,917,319 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △499,345 | △636,368 | |||||||||
| その他 | 981,842 | △26,303 | |||||||||
| 小計 | △3,909,958 | △1,658,147 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △230,581 | △463,446 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 51,504 | 25,845 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,089,035 | △2,095,748 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △136,943,494 | △138,305,190 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 108,333,935 | 110,348,143 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 35,904,614 | 34,682,841 | |||||||||
| 金銭の信託の増加による支出 | △1,657,637 | △479,026 | |||||||||
| 金銭の信託の減少による収入 | 1,483,685 | 576,140 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △151,365 | △176,368 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △223,357 | △223,581 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,251 | 12,393 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,404 | 19 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | △388,447 | - | |||||||||
| 事業譲受による収入 | 53,033 | - | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △43 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △443,017 | △1,015 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,399 | 67,952 | |||||||||
| その他 | △1,558 | △619 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,001,400 | 6,501,689 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 44,000 | 55,000 | |||||||||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | △116,500 | △74,800 | |||||||||
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 48,751 | 190,000 | |||||||||
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | △663,502 | △284,324 | |||||||||
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,920 | 2,949 | |||||||||
| 優先株式等の償還等による支出 | - | △137,400 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △216,106 | △263,978 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △95,763 | △106,964 | |||||||||
| 少数株主への払戻による支出 | △10,454 | △17,602 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △45 | △490,044 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 610 | 2 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △29,463 | |||||||||
| その他 | 5 | 4 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,007,086 | △1,156,621 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 298,454 | 252,797 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,203,733 | 3,502,117 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,281,038 | 6,487,918 | |||||||||
| 吸収分割に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,146 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,487,918 | ※1 9,990,035 | |||||||||