有価証券報告書-第12期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,498,769 | 1,303,228 | |||||||||
| 減価償却費 | 298,527 | 316,411 | |||||||||
| 減損損失 | 13,415 | 10,162 | |||||||||
| のれん償却額 | 16,931 | 16,737 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △230,415 | △244,453 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 71,084 | △92,783 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 955 | △285 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △58 | 202 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 10,400 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △88,908 | △92,720 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △2,255 | 1,652 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 27 | 14 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 1,313 | 959 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減額(△は減少) | 5,572 | 175,716 | |||||||||
| 資金運用収益 | △2,769,248 | △2,888,134 | |||||||||
| 資金調達費用 | 655,735 | 863,677 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △221,235 | △181,811 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △10,689 | 8,771 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 1,439,205 | 459,763 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | △9,171 | △8,200 | |||||||||
| 特定取引資産の純増(△)減 | 49,544 | △1,737,675 | |||||||||
| 特定取引負債の純増減(△) | 1,980,093 | 1,448,201 | |||||||||
| 約定済未決済特定取引調整額 | △821,034 | △50,814 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △4,990,628 | 4,065,265 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 7,888,704 | 10,427,476 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | △4,482,406 | △242,013 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | △1,362,550 | 4,551,643 | |||||||||
| 預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減 | 80,699 | 802,579 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | △633,599 | △1,413,158 | |||||||||
| 債券貸借取引支払保証金の純増(△)減 | △1,438,094 | △5,203,785 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | △435,883 | △3,999,428 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減(△) | 119,203 | 33,847 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | △3,446,893 | 850,842 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 380,193 | △302,389 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 544,080 | △81,641 | |||||||||
| 短期社債(負債)の純増減(△) | △37,019 | 95,507 | |||||||||
| 普通社債発行及び償還による増減(△) | 649,951 | 422,720 | |||||||||
| 信託勘定借の純増減(△) | 10,112,737 | △3,402,151 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 2,897,378 | 3,023,722 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △654,026 | △847,418 | |||||||||
| その他 | 175,151 | △684,097 | |||||||||
| 小計 | 7,245,155 | 7,416,541 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △537,036 | △427,841 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 46,308 | 24,364 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,754,428 | 7,013,064 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △86,422,400 | △56,618,395 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 60,274,528 | 39,602,665 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 28,452,434 | 26,428,256 | |||||||||
| 金銭の信託の増加による支出 | △641,740 | △763,127 | |||||||||
| 金銭の信託の減少による収入 | 672,854 | 615,931 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △116,931 | △121,733 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △231,615 | △249,744 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 35,494 | 31,815 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 166 | 2,890 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △21,954 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 218,639 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 2,761 | |||||||||
| その他 | △1,221 | △1,815 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,240,209 | 8,907,549 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 38,000 | 31,000 | |||||||||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | △92,500 | △50,592 | |||||||||
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 793,218 | 837,401 | |||||||||
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | △294,460 | △476,943 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,081 | 1,195 | |||||||||
| 非支配株主への払戻による支出 | - | △854 | |||||||||
| 優先株式等の償還等による支出 | - | △468,956 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △251,497 | △246,563 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △94,825 | △77,008 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △200,053 | △217,666 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 3 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △4,572 | △1,612 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 0 | |||||||||
| その他 | 3 | 4 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △105,602 | △670,592 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △115,214 | △45,486 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,773,820 | 15,204,534 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,990,035 | 18,763,856 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 18,763,856 | ※1 33,968,391 | |||||||||