有価証券報告書-第13期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,303,228 | 1,409,377 | |||||||||
| 減価償却費 | 316,411 | 321,207 | |||||||||
| 減損損失 | 10,162 | 76,122 | |||||||||
| のれん償却額 | 16,737 | 17,603 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △244,453 | △242,885 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △92,783 | △155,657 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △285 | 4,759 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 202 | 21 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 10,400 | 1,206 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △92,720 | △123,708 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,652 | △260 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14 | △40 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 959 | 600 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減額(△は減少) | 175,716 | △66,513 | |||||||||
| 資金運用収益 | △2,888,134 | △3,094,990 | |||||||||
| 資金調達費用 | 863,677 | 1,188,223 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △181,811 | △188,581 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 8,771 | 450 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 459,763 | 326,825 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | △8,200 | 5,800 | |||||||||
| 特定取引資産の純増(△)減 | △1,737,675 | 6,172,302 | |||||||||
| 特定取引負債の純増減(△) | 1,448,201 | △7,200,920 | |||||||||
| 約定済未決済特定取引調整額 | △50,814 | △60,914 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | 4,065,265 | 962,022 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 10,427,476 | 6,551,091 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | △242,013 | △1,483,766 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 4,551,643 | △429,679 | |||||||||
| 預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減 | 802,579 | △5,220,840 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | △1,413,158 | 2,362,074 | |||||||||
| 債券貸借取引支払保証金の純増(△)減 | △5,203,785 | 1,786,118 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | △3,999,428 | 631,521 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減(△) | 33,847 | △128,226 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 850,842 | 2,612,538 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △302,389 | △844,857 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △81,641 | 64,974 | |||||||||
| 短期社債(負債)の純増減(△) | 95,507 | △699 | |||||||||
| 普通社債発行及び償還による増減(△) | 422,720 | 188,578 | |||||||||
| 信託勘定借の純増減(△) | △3,402,151 | 488,598 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 3,023,722 | 3,181,494 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △847,418 | △1,170,125 | |||||||||
| その他 | △684,097 | △809,354 | |||||||||
| 小計 | 7,416,541 | 7,131,489 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △427,841 | △250,661 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 24,364 | 32,370 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,013,064 | 6,913,197 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △56,618,395 | △73,029,164 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 39,602,665 | 33,503,855 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 26,428,256 | 39,502,328 | |||||||||
| 金銭の信託の増加による支出 | △763,127 | △540,772 | |||||||||
| 金銭の信託の減少による収入 | 615,931 | 401,831 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △121,733 | △159,814 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △249,744 | △247,378 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,815 | 11,790 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 2,890 | 700 | |||||||||
| 事業譲渡による支出 | - | △7,060 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △21,954 | △20 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,761 | - | |||||||||
| その他 | △1,815 | △2,172 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,907,549 | △565,875 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 31,000 | 39,500 | |||||||||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | △50,592 | △245,328 | |||||||||
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 837,401 | 863,460 | |||||||||
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | △476,943 | △256,196 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,195 | 2,196 | |||||||||
| 非支配株主への払戻による支出 | △854 | △16 | |||||||||
| 優先株式等の償還等による支出 | △468,956 | △150,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △246,563 | △241,067 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △77,008 | △53,896 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △217,666 | △201,050 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 3 | 2,225 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △1,612 | △50,364 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| その他 | 4 | 0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △670,592 | △290,538 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △45,486 | △80,462 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 15,204,534 | 5,976,322 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,763,856 | 33,968,391 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 33,968,391 | ※1 39,944,713 | |||||||||