四半期報告書-第16期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)

【提出】
2020/11/30 15:43
【資料】
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【項目】
123項目
※7 担保に供している資産は次のとおりであります。
前連結会計年度
(2020年3月31日)
当中間連結会計期間
(2020年9月30日)
担保に供している資産
現金預け金453百万円845百万円
特定取引資産1,736,120百万円269,824百万円
有価証券7,339,000百万円13,496,006百万円
貸出金12,699,703百万円13,406,388百万円
その他資産百万円742百万円
有形固定資産百万円5,364百万円
21,775,277百万円27,179,171百万円
担保資産に対応する債務
預金428,773百万円525,524百万円
特定取引負債15,600百万円23,962百万円
借用金21,320,199百万円26,561,275百万円
社債86,650百万円65,893百万円
その他負債1,804百万円1,174百万円

上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、次のものを差し入れております。
前連結会計年度
(2020年3月31日)
当中間連結会計期間
(2020年9月30日)
買入金銭債権21,586百万円20,903百万円
特定取引資産1,200,369百万円2,072,668百万円
有価証券10,744,663百万円12,959,490百万円
貸出金6,288,167百万円6,269,611百万円

また、売現先取引による買戻し条件付の売却又は現金担保付債券貸借取引による貸出を行っている資産は次のとおりであります。
前連結会計年度
(2020年3月31日)
当中間連結会計期間
(2020年9月30日)
特定取引資産1,582,019百万円1,781,343百万円
有価証券10,019,312百万円8,383,754百万円
11,601,331百万円10,165,098百万円
対応する債務
売現先勘定11,152,969百万円9,350,432百万円
債券貸借取引受入担保金51,439百万円178,102百万円

なお、国債の銘柄後決め方式GCレポ取引による差し入れを行っている資産は次のとおりであります。
前連結会計年度
(2020年3月31日)
当中間連結会計期間
(2020年9月30日)
特定取引資産1,341,676百万円3,277,460百万円
有価証券2,238,206百万円1,085,652百万円
3,579,883百万円4,363,113百万円