有価証券報告書-第18期(2022/04/01-2023/03/31)

【提出】
2023/06/27 15:47
【資料】
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【項目】
233項目
※4 担保に供している資産は次のとおりであります。
前連結会計年度
(2022年3月31日)
当連結会計年度
(2023年3月31日)
担保に供している資産
現金預け金4,137百万円5,020百万円
特定取引資産272,895百万円303,918百万円
有価証券18,130,636百万円9,959,654百万円
貸出金11,552,990百万円11,806,356百万円
その他資産5,292百万円191百万円
有形固定資産4,926百万円4,635百万円
29,970,878百万円22,079,777百万円
担保資産に対応する債務
預金577,699百万円13,900百万円
コールマネー及び売渡手形5,702百万円百万円
特定取引負債15,713百万円百万円
借用金29,339,072百万円21,962,993百万円
社債35,781百万円24,574百万円
その他負債4,930百万円4,618百万円

上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、次のものを差し入れております。
前連結会計年度
(2022年3月31日)
当連結会計年度
(2023年3月31日)
現金預け金14百万円33,382百万円
買入金銭債権30,347百万円33,093百万円
特定取引資産1,435,764百万円1,668,783百万円
有価証券14,292,419百万円16,367,312百万円
貸出金5,487,371百万円1,904,568百万円

また、売現先取引による買戻し条件付の売却又は現金担保付債券貸借取引による貸出を行っている資産は次のとおりであります。
前連結会計年度
(2022年3月31日)
当連結会計年度
(2023年3月31日)
特定取引資産1,938,540百万円1,750,274百万円
有価証券9,931,784百万円23,442,434百万円
11,870,325百万円25,192,709百万円
対応する債務
売現先勘定13,465,290百万円25,934,089百万円
債券貸借取引受入担保金504,422百万円565,888百万円

なお、国債の銘柄後決め方式GCレポ取引による差し入れを行っている資産は次のとおりであります。
前連結会計年度
(2022年3月31日)
当連結会計年度
(2023年3月31日)
特定取引資産2,774,134百万円1,131,433百万円
有価証券695,798百万円1,668,012百万円
3,469,932百万円2,799,446百万円