四半期報告書-第17期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
※7 担保に供している資産は次のとおりであります。
上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、次のものを差し入れております。
また、売現先取引による買戻し条件付の売却又は現金担保付債券貸借取引による貸出を行っている資産は次のとおりであります。
なお、国債の銘柄後決め方式GCレポ取引による差し入れを行っている資産は次のとおりであります。
前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2021年9月30日) | |||
担保に供している資産 | ||||
現金預け金 | 3,940 | 百万円 | 3,888 | 百万円 |
特定取引資産 | 337,572 | 百万円 | 278,161 | 百万円 |
有価証券 | 16,740,970 | 百万円 | 15,925,064 | 百万円 |
貸出金 | 12,107,017 | 百万円 | 12,095,873 | 百万円 |
その他資産 | 5,203 | 百万円 | 5,349 | 百万円 |
有形固定資産 | 5,221 | 百万円 | 5,074 | 百万円 |
計 | 29,199,925 | 百万円 | 28,313,412 | 百万円 |
担保資産に対応する債務 | ||||
預金 | 472,244 | 百万円 | 552,917 | 百万円 |
特定取引負債 | 19,360 | 百万円 | 16,819 | 百万円 |
借用金 | 28,698,014 | 百万円 | 27,703,524 | 百万円 |
社債 | 59,620 | 百万円 | 43,480 | 百万円 |
その他負債 | 7,445 | 百万円 | 9,738 | 百万円 |
上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、次のものを差し入れております。
前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2021年9月30日) | |||
買入金銭債権 | 27,441 | 百万円 | 27,761 | 百万円 |
特定取引資産 | 1,757,709 | 百万円 | 1,997,968 | 百万円 |
有価証券 | 13,659,016 | 百万円 | 14,019,772 | 百万円 |
貸出金 | 5,373,937 | 百万円 | 5,226,797 | 百万円 |
また、売現先取引による買戻し条件付の売却又は現金担保付債券貸借取引による貸出を行っている資産は次のとおりであります。
前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2021年9月30日) | |||
特定取引資産 | 2,328,320 | 百万円 | 2,464,159 | 百万円 |
有価証券 | 6,223,880 | 百万円 | 8,655,192 | 百万円 |
計 | 8,552,201 | 百万円 | 11,119,352 | 百万円 |
対応する債務 | ||||
売現先勘定 | 8,035,898 | 百万円 | 10,557,998 | 百万円 |
債券貸借取引受入担保金 | 162,559 | 百万円 | 82,906 | 百万円 |
なお、国債の銘柄後決め方式GCレポ取引による差し入れを行っている資産は次のとおりであります。
前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2021年9月30日) | |||
特定取引資産 | 3,612,051 | 百万円 | 3,692,200 | 百万円 |
有価証券 | 948,493 | 百万円 | ― | 百万円 |
計 | 4,560,544 | 百万円 | 3,692,200 | 百万円 |