四半期報告書-第17期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)

【提出】
2021/11/29 15:29
【資料】
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【項目】
109項目
※7 担保に供している資産は次のとおりであります。
前連結会計年度
(2021年3月31日)
当中間連結会計期間
(2021年9月30日)
担保に供している資産
現金預け金3,940百万円3,888百万円
特定取引資産337,572百万円278,161百万円
有価証券16,740,970百万円15,925,064百万円
貸出金12,107,017百万円12,095,873百万円
その他資産5,203百万円5,349百万円
有形固定資産5,221百万円5,074百万円
29,199,925百万円28,313,412百万円
担保資産に対応する債務
預金472,244百万円552,917百万円
特定取引負債19,360百万円16,819百万円
借用金28,698,014百万円27,703,524百万円
社債59,620百万円43,480百万円
その他負債7,445百万円9,738百万円

上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、次のものを差し入れております。
前連結会計年度
(2021年3月31日)
当中間連結会計期間
(2021年9月30日)
買入金銭債権27,441百万円27,761百万円
特定取引資産1,757,709百万円1,997,968百万円
有価証券13,659,016百万円14,019,772百万円
貸出金5,373,937百万円5,226,797百万円

また、売現先取引による買戻し条件付の売却又は現金担保付債券貸借取引による貸出を行っている資産は次のとおりであります。
前連結会計年度
(2021年3月31日)
当中間連結会計期間
(2021年9月30日)
特定取引資産2,328,320百万円2,464,159百万円
有価証券6,223,880百万円8,655,192百万円
8,552,201百万円11,119,352百万円
対応する債務
売現先勘定8,035,898百万円10,557,998百万円
債券貸借取引受入担保金162,559百万円82,906百万円

なお、国債の銘柄後決め方式GCレポ取引による差し入れを行っている資産は次のとおりであります。
前連結会計年度
(2021年3月31日)
当中間連結会計期間
(2021年9月30日)
特定取引資産3,612,051百万円3,692,200百万円
有価証券948,493百万円百万円
4,560,544百万円3,692,200百万円