有価証券報告書-第108期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 24,990 | 25,441 |
| 減価償却費 | 3,299 | 3,190 |
| 減損損失 | 211 | 164 |
| 貸倒引当金の増減(△) | △1,477 | △1,354 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △11 | 55 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 10 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △672 | △11,660 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 11,417 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 |
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | △12 | △5 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △0 | 41 |
| 偶発損失引当金の増減額(△は減少) | △56 | △29 |
| 資金運用収益 | △45,676 | △43,901 |
| 資金調達費用 | 2,344 | 1,984 |
| 有価証券関係損益(△) | △15,159 | △15,872 |
| 為替差損益(△は益) | △1,151 | △710 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 417 | 108 |
| 貸出金の純増(△)減 | △131,507 | △148,308 |
| 預金の純増減(△) | 135,487 | 154,187 |
| 譲渡性預金の純増減(△) | △1,178 | 963 |
| 借用金の純増減(△) | △2,600 | 23,189 |
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 93 | 85 |
| コールローン等の純増(△)減 | 17,253 | 121,597 |
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △582 | △90 |
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 76 | △20 |
| 資金運用による収入 | 45,746 | 44,100 |
| 資金調達による支出 | △2,620 | △3,240 |
| その他 | 1,321 | △600 |
| 小計 | 28,544 | 160,734 |
| 法人税等の支払額 | △9,075 | △8,124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,469 | 152,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △231,054 | △73,965 |
| 有価証券の売却による収入 | 142,332 | 57,298 |
| 有価証券の償還による収入 | 51,126 | 81,816 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 14,010 | 14,267 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,654 | △8,093 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 221 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △310 |
| その他 | △311 | △31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △28,530 | 71,203 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △2,789 | △3,068 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △4 | △4 |
| 自己株式の取得による支出 | △17 | △40 |
| 自己株式の売却による収入 | 7 | 34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,804 | △3,079 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △11,865 | 220,734 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 53,057 | 41,191 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 41,191 | ※1 261,926 |