有価証券報告書-第111期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 23,769 | 17,113 |
| 減価償却費 | 4,287 | 4,375 |
| 減損損失 | - | 118 |
| 貸倒引当金の増減(△) | △1,501 | 1,507 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 28 | △2 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | △16 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △467 | △2,462 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | △6 |
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | 0 | 2 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 101 | 45 |
| 偶発損失引当金の増減額(△は減少) | 39 | △71 |
| 資金運用収益 | △40,842 | △38,810 |
| 資金調達費用 | 1,941 | 1,105 |
| 有価証券関係損益(△) | △16,382 | △15,723 |
| 為替差損益(△は益) | 208 | △100 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 271 | 435 |
| 貸出金の純増(△)減 | △150,247 | △172,635 |
| 預金の純増減(△) | 163,839 | 141,603 |
| 譲渡性預金の純増減(△) | 1,825 | 2,032 |
| 借用金の純増減(△) | △29,400 | △30,000 |
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △300 | 730 |
| コールローン等の純増(△)減 | △5,037 | 1,698 |
| コールマネー等の純増減(△) | △2,403 | - |
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 495 | △1,162 |
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △20 | △31 |
| 資金運用による収入 | 40,979 | 39,053 |
| 資金調達による支出 | △2,040 | △1,433 |
| その他 | △1,013 | △6,485 |
| 小計 | △11,868 | △59,118 |
| 法人税等の支払額 | △7,219 | △6,340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △19,087 | △65,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △238,045 | △143,746 |
| 有価証券の売却による収入 | 148,638 | 28,660 |
| 有価証券の償還による収入 | 135,332 | 56,967 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 13,368 | 12,572 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,965 | △3,865 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67 | 196 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,154 | △1,783 |
| その他 | △128 | △298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54,114 | △51,296 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △2,979 | △2,909 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4 | △4 |
| 自己株式の取得による支出 | △6,146 | △1,283 |
| 自己株式の売却による収入 | 31 | 265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,098 | △3,932 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 25,927 | △120,688 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 308,389 | 334,317 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 334,317 | ※1 213,628 |
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