有価証券報告書-第115期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,087 | 10,866 |
| 減価償却費 | 3,948 | 3,721 |
| 減損損失 | 202 | 987 |
| 貸倒引当金の増減(△) | 3,090 | 3,007 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 61 | 7 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △5 | △0 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | △581 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △2,110 | 365 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △3 | 2 |
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | △2 | △3 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 175 | △209 |
| 偶発損失引当金の増減額(△は減少) | 298 | △142 |
| 資金運用収益 | △37,111 | △36,658 |
| 資金調達費用 | 778 | 753 |
| 有価証券関係損益(△) | △17,177 | △11,232 |
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | - | 45 |
| 為替差損益(△は益) | 619 | △1,198 |
| 固定資産処分損益(△は益) | △108 | 133 |
| 貸出金の純増(△)減 | △80,787 | △181,405 |
| 預金の純増減(△) | 109,080 | 260,955 |
| 譲渡性預金の純増減(△) | 1,000 | 68,874 |
| 借用金の純増減(△) | - | 216,600 |
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 439 | 116 |
| コールローン等の純増(△)減 | 2,284 | 3,980 |
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △549 | △4,240 |
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △37 | 29 |
| 資金運用による収入 | 37,266 | 36,361 |
| 資金調達による支出 | △772 | △643 |
| その他 | △416 | 1,772 |
| 小計 | 28,249 | 372,264 |
| 法人税等の支払額 | △4,577 | △5,867 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,671 | 366,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △292,911 | △366,242 |
| 有価証券の売却による収入 | 124,169 | 147,021 |
| 有価証券の償還による収入 | 115,653 | 115,579 |
| 金銭の信託の増加による支出 | - | △3,000 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 10,415 | 11,561 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,305 | △2,018 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 235 | 95 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,351 | △2,569 |
| その他 | △111 | △177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △45,206 | △99,751 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △2,887 | △2,350 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4 | △4 |
| 自己株式の取得による支出 | △965 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | 28 | 107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,829 | △2,248 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △25,364 | 264,396 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 273,483 | 248,118 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 248,118 | ※1 512,515 |
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