有価証券報告書-第110期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 25,031 | 23,769 |
| 減価償却費 | 3,253 | 4,287 |
| 減損損失 | 348 | - |
| 貸倒引当金の増減(△) | △1,600 | △1,501 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3 | 28 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △7,832 | △467 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △3 | 1 |
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | △7 | 0 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 23 | 101 |
| 偶発損失引当金の増減額(△は減少) | △124 | 39 |
| 資金運用収益 | △42,274 | △40,842 |
| 資金調達費用 | 2,000 | 1,941 |
| 有価証券関係損益(△) | △15,865 | △16,382 |
| 為替差損益(△は益) | △1,335 | 208 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 195 | 271 |
| 貸出金の純増(△)減 | △146,603 | △150,247 |
| 預金の純増減(△) | 159,942 | 163,839 |
| 譲渡性預金の純増減(△) | 1,444 | 1,825 |
| 借用金の純増減(△) | 39,059 | △29,400 |
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △94 | △300 |
| コールローン等の純増(△)減 | 29,943 | △5,037 |
| コールマネー等の純増減(△) | 2,403 | △2,403 |
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △668 | 495 |
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 16 | △20 |
| 資金運用による収入 | 42,326 | 40,979 |
| 資金調達による支出 | △2,698 | △2,040 |
| その他 | △649 | △1,013 |
| 小計 | 86,233 | △11,868 |
| 法人税等の支払額 | △9,349 | △7,219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76,884 | △19,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △326,375 | △238,045 |
| 有価証券の売却による収入 | 191,893 | 148,638 |
| 有価証券の償還による収入 | 107,147 | 135,332 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 13,569 | 13,368 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,776 | △3,965 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 73 | 67 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △650 | △1,154 |
| その他 | △152 | △128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,269 | 54,114 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △3,068 | △2,979 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4 | △4 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,135 | △6,146 |
| 自己株式の売却による収入 | 57 | 31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,151 | △9,098 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 46,462 | 25,927 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 261,926 | 308,389 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 308,389 | ※1 334,317 |
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