有価証券報告書-第112期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 17,113 | 17,606 |
| 減価償却費 | 4,375 | 4,460 |
| 減損損失 | 118 | 41 |
| 貸倒引当金の増減(△) | 1,507 | △234 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2 | △11 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △16 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △2,462 | △595 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △6 | 3 |
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | 2 | △3 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 45 | 49 |
| 偶発損失引当金の増減額(△は減少) | △71 | 51 |
| 資金運用収益 | △38,810 | △37,751 |
| 資金調達費用 | 1,105 | 860 |
| 有価証券関係損益(△) | △15,723 | △14,325 |
| 為替差損益(△は益) | △100 | 252 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 435 | 139 |
| 貸出金の純増(△)減 | △172,635 | △183,169 |
| 預金の純増減(△) | 141,603 | 182,448 |
| 譲渡性預金の純増減(△) | 2,032 | - |
| 借用金の純増減(△) | △30,000 | △1,000 |
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 730 | △1,032 |
| コールローン等の純増(△)減 | 1,698 | △3,818 |
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △1,162 | △1,430 |
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △31 | 119 |
| 資金運用による収入 | 39,053 | 37,741 |
| 資金調達による支出 | △1,433 | △1,065 |
| その他 | △6,485 | △12,453 |
| 小計 | △59,118 | △13,117 |
| 法人税等の支払額 | △6,340 | △4,764 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △65,459 | △17,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △143,746 | △34,164 |
| 有価証券の売却による収入 | 28,660 | 58,032 |
| 有価証券の償還による収入 | 56,967 | 64,059 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 12,572 | 12,238 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,865 | △2,525 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 196 | 212 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,783 | △1,760 |
| その他 | △298 | △124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △51,296 | 95,967 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △2,909 | △2,899 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4 | △4 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,283 | △16 |
| 自己株式の売却による収入 | 265 | 156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,932 | △2,763 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △120,688 | 75,322 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 334,317 | 213,628 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 213,628 | ※1 288,950 |