有価証券報告書-第110期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,247 | 5,449 |
| 減価償却費 | 1,227 | 1,345 |
| 減損損失 | 441 | 602 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △47 | △33 |
| 貸倒引当金の増減(△) | △2,061 | △5,623 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 15 | △16 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △271 | △629 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 31 | △21 |
| 偶発損失引当金の増減額(△は減少) | △104 | △223 |
| 資金運用収益 | △23,659 | △22,781 |
| 資金調達費用 | 2,210 | 2,078 |
| 有価証券関係損益(△) | 369 | △617 |
| 為替差損益(△は益) | △6,895 | 3,911 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 14 | △137 |
| 貸出金の純増(△)減 | △36,288 | △13,527 |
| 預金の純増減(△) | 57,247 | 1,674 |
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 3,196 | 18,543 |
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 6 | △64 |
| コールマネー等の純増減(△) | 15,000 | △5,000 |
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 1,055 | △1,422 |
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 4 | 71 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △1,380 | 50 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 2,294 | △649 |
| 資金運用による収入 | 16,506 | 15,413 |
| 資金調達による支出 | △2,050 | △2,076 |
| 小計 | 32,109 | △3,683 |
| 法人税等の支払額 | △720 | △1,035 |
| 法人税等の還付額 | 210 | 221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,598 | △4,496 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △110,341 | △106,185 |
| 有価証券の売却による収入 | 42,452 | 18,801 |
| 有価証券の償還による収入 | 54,613 | 69,234 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 6,034 | 6,399 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,508 | △437 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 1,001 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △313 | △1,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,014 | △12,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付社債の償還による支出 | △10,000 | △5,000 |
| 財務活動としての資金調達による支出 | △402 | △246 |
| 配当金の支払額 | △974 | △974 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | △1 |
| 自己株式の取得による支出 | △12 | △5 |
| 自己株式の売却による収入 | 151 | 160 |
| リース債務の返済による支出 | △799 | △862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,039 | △6,929 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △29 | △42 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,514 | △23,866 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 47,057 | 57,572 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 57,572 | ※1 33,706 |
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