有価証券報告書-第115期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,429 | 3,733 |
| 減価償却費 | 1,620 | 1,412 |
| 減損損失 | 45 | 185 |
| 関係会社清算損益(△は益) | - | △245 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △51 | 113 |
| 貸倒引当金の増減(△) | 711 | 1,216 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △21 | △0 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △889 | △734 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 88 | 52 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △89 | △240 |
| 偶発損失引当金の増減額(△は減少) | 15 | △17 |
| 資金運用収益 | △19,648 | △18,876 |
| 資金調達費用 | 1,344 | 996 |
| 有価証券関係損益(△) | △2,189 | △3,399 |
| 為替差損益(△は益) | 1,073 | △429 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 14 | △37 |
| 貸出金の純増(△)減 | △52,204 | △172,122 |
| 預金の純増減(△) | 3,504 | 121,645 |
| 譲渡性預金の純増減(△) | 160 | - |
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 1,884 | 19,300 |
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △437 | 246 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 30,411 | △30,411 |
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △3,829 | △5,341 |
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 92 | △77 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 318 | 1,104 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 2,376 | △1,230 |
| 資金運用による収入 | 12,819 | 13,357 |
| 資金調達による支出 | △1,270 | △1,000 |
| 小計 | △20,719 | △70,801 |
| 法人税等の支払額 | △1,021 | △1,415 |
| 法人税等の還付額 | 670 | 335 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △21,070 | △71,880 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △125,639 | △78,290 |
| 有価証券の売却による収入 | 73,099 | 81,854 |
| 有価証券の償還による収入 | 55,981 | 82,342 |
| 関係会社の清算による収入 | - | 1,746 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 6,646 | 5,159 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △318 | △550 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 155 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △943 | △801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,876 | 91,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動としての資金調達による支出 | △56 | △56 |
| 配当金の支払額 | △868 | △867 |
| 自己株式の取得による支出 | △61 | △3 |
| 自己株式の売却による収入 | 23 | 73 |
| リース債務の返済による支出 | △751 | △448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,713 | △1,303 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △46 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △13,953 | 18,432 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 86,644 | 72,691 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 72,691 | ※1 91,124 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
