有価証券報告書-第108期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,580 | 4,606 |
| 減価償却費 | 1,165 | 1,179 |
| 減損損失 | 101 | 451 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △99 | △71 |
| 貸倒引当金の増減(△) | △2,800 | △4,712 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | 25 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 405 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 229 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △30 | △109 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △12 | 51 |
| 偶発損失引当金の増減額(△は減少) | 118 | 22 |
| 資金運用収益 | △25,552 | △24,505 |
| 資金調達費用 | 2,901 | 2,568 |
| 有価証券関係損益(△) | △265 | △898 |
| 為替差損益(△は益) | △4,038 | △2,927 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 30 | 35 |
| 貸出金の純増(△)減 | 405 | △13,090 |
| 預金の純増減(△) | 32,316 | 16,672 |
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 3,705 | △357 |
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 318 | △139 |
| コールローン等の純増(△)減 | 109 | - |
| コールマネー等の純増減(△) | △18,000 | - |
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △1,442 | 870 |
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 2 | 6 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △235 | 1,556 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 1,548 | 3,873 |
| 資金運用による収入 | 19,279 | 18,249 |
| 資金調達による支出 | △3,304 | △2,603 |
| 小計 | 8,210 | 986 |
| 法人税等の支払額 | △408 | △409 |
| 法人税等の還付額 | 205 | 223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,007 | 800 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △122,697 | △63,347 |
| 有価証券の売却による収入 | 82,365 | 41,731 |
| 有価証券の償還による収入 | 24,307 | 30,476 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 5,346 | 5,358 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △398 | △419 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △63 | △211 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 115 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,023 | 13,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 9,937 | 4,969 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | △10,000 | - |
| 財務活動としての資金調達による支出 | △508 | △401 |
| 配当金の支払額 | △867 | △867 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △1 | △1 |
| 自己株式の取得による支出 | △5 | △38 |
| 自己株式の売却による収入 | 133 | 137 |
| リース債務の返済による支出 | △706 | △750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,017 | 3,048 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △25 | △28 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,060 | 17,409 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,708 | 29,648 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 29,648 | ※1 47,057 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
