有価証券報告書-第116期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,733 | 4,509 |
| 減価償却費 | 1,412 | 1,188 |
| 減損損失 | 185 | 1,250 |
| 関係会社清算損益(△は益) | △245 | - |
| その他の特別損益(△は益) | - | 876 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 113 | - |
| 貸倒引当金の増減(△) | 1,216 | 1,838 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △0 | △88 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △734 | △653 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 52 | △164 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △240 | △26 |
| 偶発損失引当金の増減額(△は減少) | △17 | 70 |
| 資金運用収益 | △18,876 | △19,085 |
| 資金調達費用 | 996 | 821 |
| 有価証券関係損益(△) | △3,399 | △3,894 |
| 為替差損益(△は益) | △429 | △3,971 |
| 固定資産処分損益(△は益) | △37 | △570 |
| 貸出金の純増(△)減 | △172,122 | △13,594 |
| 預金の純増減(△) | 121,645 | △36,639 |
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 19,300 | 235,200 |
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 246 | 71 |
| コールマネー等の純増減(△) | - | 45,000 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | △30,411 | 9,001 |
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △5,341 | 9,341 |
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △77 | 34 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 1,104 | △2,153 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △1,230 | 407 |
| 資金運用による収入 | 13,357 | 13,808 |
| 資金調達による支出 | △1,000 | △797 |
| 小計 | △70,801 | 241,782 |
| 法人税等の支払額 | △1,415 | △1,652 |
| 法人税等の還付額 | 335 | 61 |
| 割増退職金等の支払額 | - | △876 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △71,880 | 239,315 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △78,290 | △73,427 |
| 有価証券の売却による収入 | 81,854 | 55,430 |
| 有価証券の償還による収入 | 82,342 | 34,854 |
| 関係会社の清算による収入 | 1,746 | - |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 5,159 | 4,748 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △550 | △1,345 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 155 | 966 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △801 | △684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 91,616 | 20,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動としての資金調達による支出 | △56 | △56 |
| 配当金の支払額 | △867 | △869 |
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △2 |
| 自己株式の売却による収入 | 73 | 54 |
| リース債務の返済による支出 | △448 | △305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,303 | △1,179 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 18,432 | 258,679 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 72,691 | 91,124 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 91,124 | ※1 349,803 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
