四半期報告書-第134期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)

(金融商品関係)
企業集団の事業の運営において重要なものであり、前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められるものは次のとおりであります。
前連結会計年度(平成28年3月31日)

科 目	連結貸借対照表 計上額(百万円)	時 価 (百万円)	差 額 (百万円)
現金預け金	78,905	78,905	―
資 産 計	78,905	78,905	―
預金	1,073,091	1,073,666	575
譲渡性預金	3,462	3,463	1
借用金	153,631	153,279	△351
負 債 計	1,230,185	1,230,410	225
デリバティブ取引(*)
ヘッジ会計が適用されていないもの	121	121	―
デリバティブ取引計	121	121	―

(*)その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
当第1四半期連結会計期間(平成28年6月30日)

科 目	四半期連結貸借対照表 計上額(百万円)	時 価 (百万円)	差 額 (百万円)
現金預け金	123,540	123,540	―
資 産 計	123,540	123,540	―
預金	1,080,296	1,080,891	595
譲渡性預金	28,197	28,199	1
借用金	169,084	168,819	△265
負 債 計	1,277,578	1,277,910	331
デリバティブ取引(*)
ヘッジ会計が適用されていないもの	708	708	―
デリバティブ取引計	708	708	―

(*)その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
(注)1 現金預け金の時価の算定方法
満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。満期のある預け金については、残存期間が短期間(1年以内)であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
2 預金及び譲渡性預金の時価の算定方法
要求払預金については、四半期連結決算日(連結決算日)に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時価とみなしております。また、定期預金及び譲渡性預金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定しております。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。なお、残存期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3 借用金の時価の算定方法
借用金については、変動金利のものは、短期間で市場金利を反映し、また、当社及び連結子会社の信用状態は実行後大きく異なっておらず、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額を時価としております。固定金利によるものは、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額を同様の借入において想定される利率で割り引いて現在価値を算定しております。なお、残存期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
4 デリバティブ取引の時価の算定方法
デリバティブ取引について、「(デリバティブ取引関係)」に記載しております。