訂正有価証券報告書-第171期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(有価証券関係)
※1 連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「買入金銭債権」中の信託受益権を含めて記載しております。
※2 「子会社株式及び関連会社株式」については、財務諸表における注記事項として記載しております。
1 売買目的有価証券
該当事項はありません。
2 満期保有目的の債券
前連結会計年度(2020年3月31日)

	種類	連結貸借対照表 計上額(百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
時価が連結貸借対照表 計上額を超えるもの	国債	―	―	―
	社債	775	798	23
	その他	―	―	―
	小計	775	798	23
時価が連結貸借対照表 計上額を超えないもの	国債	―	―	―
	社債	―	―	―
	その他	―	―	―
	小計	―	―	―
合計		775	798	23

当連結会計年度(2021年3月31日)

	種類	連結貸借対照表 計上額(百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
時価が連結貸借対照表 計上額を超えるもの	国債	―	―	―
	社債	689	701	12
	その他	―	―	―
	小計	689	701	12
時価が連結貸借対照表 計上額を超えないもの	国債	―	―	―
	社債	―	―	―
	その他	7,999	7,999	―
	小計	7,999	7,999	―
合計		8,689	8,701	12

3 その他有価証券
前連結会計年度(2020年3月31日)

	種類	連結貸借対照表 計上額(百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	株式	46	45	0
	債券	41,894	40,988	905
	国債	29,112	28,434	677
	地方債	2,257	2,179	77
	社債	10,524	10,374	150
	その他	3,246	3,143	103
	小計	45,187	44,177	1,009
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	株式	177	189	△12
	債券	2,268	2,284	△15
	国債	―	―	―
	地方債	―	―	―
	社債	2,268	2,284	△15
	その他	55,356	59,000	△3,644
	小計	57,801	61,473	△3,672
合計		102,988	105,651	△2,662

当連結会計年度(2021年3月31日)

	種類	連結貸借対照表 計上額(百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	株式	―	―	―
	債券	38,087	37,574	513
	国債	26,517	26,124	393
	地方債	1,661	1,632	29
	社債	9,907	9,817	90
	その他	28,577	27,786	791
	小計	66,664	65,360	1,304
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	株式	―	―	―
	債券	10,191	10,262	△71
	国債	4,515	4,528	△13
	地方債	1,000	1,005	△4
	社債	4,675	4,728	△53
	その他	36,249	37,000	△750
	小計	46,441	47,262	△821
合計		113,106	112,623	482

4 当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券
該当事項はありません。
5 当連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

種類	売却額(百万円)	売却益の合計額(百万円)	売却損の合計額(百万円)
株式	1,218	156	282
債券	11,675	792	―
国債	11,675	792	―
地方債	―	―	―
社債	―	―	―
その他	4,424	596	261
合計	17,318	1,545	544

当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

種類	売却額(百万円)	売却益の合計額(百万円)	売却損の合計額(百万円)
株式	377	11	15
債券	2,497	102	―
国債	1,843	47	―
地方債	436	36	―
社債	218	18	―
その他	8,409	132	502
合計	11,285	246	518

6 保有目的を変更した有価証券
該当事項はありません。
7 減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券(時価を把握することが極めて困難なものを除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって連結貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当該連結会計年度の損失として処理(以下、「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額は、株式15百万円であります。
当連結会計年度における減損処理はありません。
また、時価が「著しく下落した」時とは、次の基準に該当した場合であります。
(1) 株式・受益証券
時価が取得原価に比べ、30%以上下落した状態にある場合。
(2) 債券
① 時価が取得原価あるいは償却原価に比べて、50%以上下落した場合。
② 時価が取得原価あるいは償却原価に比べて、30%以上下落した状態にある場合で、信用リスクの増大(格付機関による直近の格付符号が「BBB」相当未満)要因がある場合。