有価証券報告書-第106期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 31,792 | 266,377 |
| 有価証券 | ※1 588,813 | ※1,※5 431,565 |
| 営業貸付金 | ※1,※3 883,101 | ※1,※3 567,748 |
| 繰延税金資産 | 390 | 167 |
| 借入有価証券代り金 | 974,973 | 1,025,617 |
| その他 | ※1 5,686 | ※1 45,122 |
| 貸倒引当金 | △339 | △236 |
| 流動資産合計 | 2,484,418 | 2,336,363 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 8,791 | 8,792 |
| 減価償却累計額 | △5,843 | △6,015 |
| 建物及び構築物(純額) | 2,947 | 2,776 |
| 器具及び備品 | 1,355 | 1,430 |
| 減価償却累計額 | △992 | △1,071 |
| 器具及び備品(純額) | 362 | 359 |
| 土地 | ※7 3,264 | ※7 3,264 |
| リース資産 | 370 | 367 |
| 減価償却累計額 | △250 | △320 |
| リース資産(純額) | 119 | 46 |
| 建設仮勘定 | 333 | 535 |
| 有形固定資産合計 | 7,027 | 6,982 |
| 無形固定資産 | 2,387 | 4,229 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1,※4,※5 987,897 | ※1,※4,※5 900,167 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 87 | 55 |
| 固定化営業債権 | 1,800 | 1,562 |
| その他 | 775 | 1,367 |
| 貸倒引当金 | △1,792 | △1,557 |
| 投資その他の資産合計 | 988,768 | 901,595 |
| 固定資産合計 | 998,183 | 912,806 |
| 資産合計 | 3,482,601 | 3,249,170 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| コールマネー | 1,587,000 | 720,900 |
| 短期借入金 | 436,510 | 198,010 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,000 | - |
| コマーシャル・ペーパー | 440,000 | 122,000 |
| 未払金 | 30,943 | 76 |
| 未払法人税等 | 298 | 297 |
| 賞与引当金 | 502 | 484 |
| 役員賞与引当金 | 108 | 76 |
| 貸付有価証券代り金 | 788,716 | 1,549,653 |
| 信託勘定借 | 777 | 452,773 |
| その他 | 41,267 | 31,182 |
| 流動負債合計 | 3,329,124 | 3,075,453 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,000 | 3,000 |
| 繰延税金負債 | 7,189 | 11,553 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | ※7 78 | ※7 74 |
| 役員退職慰労引当金 | 50 | 41 |
| 退職給付に係る負債 | 2,537 | 3,382 |
| 資産除去債務 | 48 | 49 |
| デリバティブ債務 | 3,693 | 12,859 |
| その他 | 733 | 725 |
| 固定負債合計 | 16,331 | 31,686 |
| 負債合計 | 3,345,456 | 3,107,139 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | 11,470 | 11,470 |
| 利益剰余金 | 103,608 | 104,668 |
| 自己株式 | △114 | △2,053 |
| 株主資本合計 | 124,964 | 124,085 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 14,787 | 27,877 |
| 繰延ヘッジ損益 | △2,766 | △9,248 |
| 土地再評価差額金 | ※7 163 | ※7 168 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △4 | △851 |
| その他の包括利益累計額合計 | 12,180 | 17,944 |
| 純資産合計 | 137,145 | 142,030 |
| 負債純資産合計 | 3,482,601 | 3,249,170 |