有価証券報告書-第36期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
生産、受注及び販売の状況
(1)営業収益及び営業総利益の内訳
前連結会計年度(自 平成27年4月1日至 平成28年3月31日)
(注) 上記金額には、消費税等は含めておりません。
当連結会計年度(自 平成28年4月1日至 平成29年3月31日)
(注) 上記金額には、消費税等は含めておりません。
(2)投資業務の状況
1)投資実績
当社グループによる自己勘定並びに当社グループが運営の任にある、又は運営の為に必要な情報の提供を行っているファンドによる投資実行額及び投資残高の内訳は以下のとおりであります。
①投資実行額内訳
(注)1 QOL関連とは、生活の質「Quality of Life」を高める事業分野として、バイオ、医療機器、医薬品、環境、福祉・介護などを表しております。
2 当社グループが運営に関わらない当社以外の第三者が運営するファンドへの出資分は含まれておりません。
②投資残高内訳(自己勘定分及びファンド勘定分)
(注)1 QOL関連とは、生活の質「Quality of Life」を高める事業分野として、バイオ、医療機器、医薬品、環境、福祉・介護などを表しております。
2 当社グループが運営に関わらない当社以外の第三者が運営するファンドへの出資分は含まれておりません。
2)投資先企業の新規上場の状況
当社グループによる自己勘定並びに当社グループが運営の任にある、又は運営の為に必要な情報の提供を行っているファンドから投資を行った投資先企業の新規上場の状況は以下のとおりであります。
① 新規上場(IPO)の状況(自己勘定分及びファンド勘定分)
(注)上記には、投資実行先企業と既上場企業の株式交換等により取得した上場株式が、前連結会計年度において海外2社、当連結会計年度において国内1社含まれております。
② 初値倍率の状況(自己勘定分及びファンド勘定分)
(注)初値倍率=初値時価総額の合計/取得額の合計。なお、初値倍率の計算には株式交換等による上場株式取得分は含めておりません。
③ 新規上場した投資先企業の一覧
前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
(注)投資実行先企業と既上場企業の株式交換等により取得した上場株式が、当連結会計年度において海外2社ありましたが、上記表には含めておりません。
当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
(注)投資実行先企業と既上場企業の株式交換等により取得した上場株式が、当連結会計年度において国内1社ありましたが、上記表には含めておりません。
(3)投資事業組合等管理運営業務の状況
(当社グループが運営の任にあたる、又は運営のために必要な情報の提供を行うファンド)
1)運用残高
(注)満期を迎えた後に清算期間に入っているファンドは上記の数値に含めておりません。
2)新規設立又は運用資産が増加したファンド
3)新規設立ファンド一覧
4)当連結会計年度末日以降3年以内において満期を迎えるファンド
(注)上記1)から4)の各表について
1 外貨建によるファンドは、各連結会計年度末日現在の為替レートを乗じて計算した金額を記載しております。従って、運用資産の増減額には為替による影響額も含まれております。
2 ファンド総額につきましては、コミットメントベース(契約で定められた出資約束金額ベース)の金額を記載しております。
前連結会計年度(自 平成27年4月1日至 平成28年3月31日)
| 科目 | 営業収益 | 営業原価 | 営業総利益又は 営業総損失(△) | ||
| 金額 (百万円) | 構成比 (%) | 金額 (百万円) | 金額 (百万円) | ||
| 投資事業組合等管理業務 | 548 | 11.9 | - | 548 | |
| うち 管理運営報酬等 | 260 | 5.6 | - | 260 | |
| うち 成功報酬 | 288 | 6.3 | - | 288 | |
| 投資業務 | 4,001 | 87.1 | 3,090 | 910 | |
| うち 実現キャピタルゲイン | 3,485 | 75.9 | 2,027 | 1,457 | |
| うち 営業投資有価証券評価損 | - | - | 13 | △13 | |
| うち 投資損失引当金繰入額 | - | - | 950 | △950 | |
| うち 利息・配当収入 | 69 | 1.5 | - | 69 | |
| うち 組合持分利益等 | 445 | 9.7 | 98 | 347 | |
| その他 | 46 | 1.0 | 7 | 39 | |
| 合計 | 4,596 | 100.0 | 3,098 | 1,498 | |
(注) 上記金額には、消費税等は含めておりません。
当連結会計年度(自 平成28年4月1日至 平成29年3月31日)
| 科目 | 営業収益 | 営業原価 | 営業総利益又は 営業総損失(△) | ||
| 金額 (百万円) | 構成比 (%) | 金額 (百万円) | 金額 (百万円) | ||
| 投資事業組合等管理業務 | 278 | 6.0 | - | 278 | |
| うち 管理運営報酬等 | 232 | 5.0 | - | 232 | |
| うち 成功報酬 | 46 | 1.0 | - | 46 | |
| 投資業務 | 4,383 | 93.6 | 2,638 | 1,744 | |
| うち 実現キャピタルゲイン | 3,184 | 68.0 | 2,126 | 1,057 | |
| うち 営業投資有価証券評価損 | - | - | 72 | △72 | |
| うち 投資損失引当金繰入額 | - | - | 279 | △279 | |
| うち 利息・配当収入 | 45 | 1.0 | - | 45 | |
| うち 組合持分利益等 | 1,153 | 24.6 | 160 | 993 | |
| その他 | 20 | 0.4 | 6 | 14 | |
| 合計 | 4,681 | 100.0 | 2,645 | 2,036 | |
(注) 上記金額には、消費税等は含めておりません。
(2)投資業務の状況
1)投資実績
当社グループによる自己勘定並びに当社グループが運営の任にある、又は運営の為に必要な情報の提供を行っているファンドによる投資実行額及び投資残高の内訳は以下のとおりであります。
①投資実行額内訳
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |||||
| 会社数(社) | 金額(百万円) | 会社数(社) | 金額(百万円) | |||
| ①地域別 | ||||||
| 日本 | 33 | 3,586 | 29 | 3,731 | ||
| 中華圏(中国、香港、台湾) | 2 | 506 | 4 | 584 | ||
| 東南アジア | - | - | - | - | ||
| その他 | - | - | - | - | ||
| ②業種別 | ||||||
| QOL関連 | 6 | 453 | 4 | 176 | ||
| 再生可能エネルギープロジェクト | 18 | 2,788 | 17 | 3,184 | ||
| IT・インターネット関連 | 7 | 380 | 7 | 459 | ||
| 機械・精密機器 | - | - | 1 | 20 | ||
| サービス関連 | 2 | 364 | 3 | 432 | ||
| その他 | 2 | 105 | 1 | 42 | ||
| 投資実行額合計 | 35 | 4,093 | 33 | 4,315 | ||
(注)1 QOL関連とは、生活の質「Quality of Life」を高める事業分野として、バイオ、医療機器、医薬品、環境、福祉・介護などを表しております。
2 当社グループが運営に関わらない当社以外の第三者が運営するファンドへの出資分は含まれておりません。
②投資残高内訳(自己勘定分及びファンド勘定分)
| 前連結会計年度末 (平成28年3月31日現在) | 当連結会計年度末 (平成29年3月31日現在) | |||||
| 会社数(社) | 金額(百万円) | 会社数(社) | 金額(百万円) | |||
| ①地域別 | ||||||
| 日本 | 161 | 12,092 | 139 | 10,356 | ||
| 中華圏(中国、香港、台湾) | 49 | 6,431 | 45 | 6,007 | ||
| 東南アジア | 6 | 255 | 5 | 189 | ||
| その他 | 7 | 4 | 7 | 4 | ||
| ②業種別 | ||||||
| QOL関連 | 46 | 4,697 | 37 | 4,153 | ||
| 再生可能エネルギープロジェクト | 22 | 3,722 | 29 | 4,576 | ||
| IT・インターネット関連 | 77 | 4,484 | 67 | 3,198 | ||
| 機械・精密機器 | 11 | 1,729 | 11 | 1,056 | ||
| サービス関連 | 24 | 1,286 | 21 | 1,518 | ||
| その他 | 43 | 2,863 | 31 | 2,054 | ||
| 投資残高合計 | 223 | 18,783 | 196 | 16,558 | ||
(注)1 QOL関連とは、生活の質「Quality of Life」を高める事業分野として、バイオ、医療機器、医薬品、環境、福祉・介護などを表しております。
2 当社グループが運営に関わらない当社以外の第三者が運営するファンドへの出資分は含まれておりません。
2)投資先企業の新規上場の状況
当社グループによる自己勘定並びに当社グループが運営の任にある、又は運営の為に必要な情報の提供を行っているファンドから投資を行った投資先企業の新規上場の状況は以下のとおりであります。
① 新規上場(IPO)の状況(自己勘定分及びファンド勘定分)
| 投資先企業の所在地 | 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
| 国内 | 6社 | 5社 |
| 海外 | 2社 | -社 |
| 合計 | 8社 | 5社 |
(注)上記には、投資実行先企業と既上場企業の株式交換等により取得した上場株式が、前連結会計年度において海外2社、当連結会計年度において国内1社含まれております。
② 初値倍率の状況(自己勘定分及びファンド勘定分)
| 投資先企業の所在地 | 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
| 国内 | 1.7倍 | 5.6倍 |
| 海外 | - 倍 | - 倍 |
(注)初値倍率=初値時価総額の合計/取得額の合計。なお、初値倍率の計算には株式交換等による上場株式取得分は含めておりません。
③ 新規上場した投資先企業の一覧
前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
| 社数 | 投資先企業名 | 上場年月日 | 上場市場 | 事業内容 | 本社 |
| 所在地 | |||||
| 国内:6社 海外:-社 (注) | ㈱ナガオカ | 平成27年6月29日 | JASDAQ スタンダード | 石油精製・石油化学プラント用の内部装置、取水用スクリーン、水処理装置の製造販売、高速海底浸透取水システム装置の研究開発 | 大阪府 |
| ㈱エスケーホーム | 平成27年8月5日 | 福証 Q-Board | 注文住宅の企画、設計、販売、施工、監理を主な事業内容とする戸建住宅事業及び付随する不動産販売事業等 | 熊本県 | |
| ㈱グリーンペプタイド | 平成27年10月22日 | マザーズ | がん免疫治療薬の研究、開発、製造、販売 | 福岡県 | |
| ㈱ロゼッタ | 平成27年11月19日 | マザーズ | 自動翻訳サービス事業、翻訳、通訳事業、企業向け語学研修事業 | 東京都 | |
| ヒロセ通商㈱ | 平成28年3月18日 | JASDAQ スタンダード | 外国為替証拠金取引事業 | 大阪府 | |
| ㈱フェニックスバイオ | 平成28年3月18日 | マザーズ | PXBマウスを用いた受託試験サービス | 広島県 |
(注)投資実行先企業と既上場企業の株式交換等により取得した上場株式が、当連結会計年度において海外2社ありましたが、上記表には含めておりません。
当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
| 社数 | 投資先企業名 | 上場年月日 | 上場市場 | 事業内容 | 本社 |
| 所在地 | |||||
| 国内:4社 海外:-社 (注) | リファインバース㈱ | 平成28年7月28日 | マザーズ | 廃棄物に再資源化処理を行うことで合成樹脂を製造し販売する再生樹脂製造販売事業、産業廃棄物の収集運搬・中間処理を行う産業廃棄物処理事業 | 東京都 |
| WASHハウス㈱ | 平成28年11月22日 | マザーズ 福証Q-Board | コインランドリー「WASHハウス」のチェーン本部としてフランチャイズシステムの提供等 | 宮崎県 | |
| ㈱エルテス | 平成28年11月29日 | マザーズ | リスク検知に特化したビッグデータ解析によるソリューションの提供 | 東京都 | |
| ㈱ネットマーケティング | 平成29年3月31日 | JASDAQ スタンダード | 広告主企業に対し、アフィリエイト広告を用いたマーケティング活動の戦略立案・運用支援を行う広告事業、恋愛マッチングサービス「Omiai」他の運営を行うメディア事業 | 東京都 |
(注)投資実行先企業と既上場企業の株式交換等により取得した上場株式が、当連結会計年度において国内1社ありましたが、上記表には含めておりません。
(3)投資事業組合等管理運営業務の状況
(当社グループが運営の任にあたる、又は運営のために必要な情報の提供を行うファンド)
1)運用残高
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日現在) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日現在) | |
| ファンド総額(百万円) | 39,335 | 28,753 |
| ファンド数 | 17 | 15 |
(注)満期を迎えた後に清算期間に入っているファンドは上記の数値に含めておりません。
2)新規設立又は運用資産が増加したファンド
| 前連結会計年度(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日) | |||
| 新規設立 | 運用資産増加 | ||
| ファンド総額(百万円) | 5,201 | ファンドの増加額(百万円) | ― |
| ファンド数 | 2 | ファンド数 | ― |
| 当連結会計年度(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日) | |||
| 新規設立 | 運用資産増加 | ||
| ファンド総額(百万円) | 500 | ファンドの増加額(百万円) | ― |
| ファンド数 | 1 | ファンド数 | ― |
3)新規設立ファンド一覧
| ファンド名 | 設立時期 | ファンド総額 (百万円) | 特徴 |
| はばたく未来投資事業有限責任組合 | 平成29年2月 | 500 | 国内企業への事業再生投資を行うファンド |
4)当連結会計年度末日以降3年以内において満期を迎えるファンド
| 平成30年3月期 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | 平成31年3月期 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | 平成32年3月期 (自 平成31年4月1日 至 平成32年3月31日) | |
| ファンド総額(百万円) | 11,021 | 5,263 | 1,880 |
| ファンド数 | 7 | 3 | 1 |
(注)上記1)から4)の各表について
1 外貨建によるファンドは、各連結会計年度末日現在の為替レートを乗じて計算した金額を記載しております。従って、運用資産の増減額には為替による影響額も含まれております。
2 ファンド総額につきましては、コミットメントベース(契約で定められた出資約束金額ベース)の金額を記載しております。