有価証券報告書-第37期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 23,600 | 31,108 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,020 | 3,761 | |||||||||
| 減損損失 | 52 | ― | |||||||||
| 負ののれん償却額 | △217 | △2,523 | |||||||||
| 債権買取益 | △5,948 | △3,840 | |||||||||
| 投資損失引当金の増減額(△は減少) | △55 | △7 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △36,918 | △16,905 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 51 | △3 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 520 | 370 | |||||||||
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | △17,246 | △31,539 | |||||||||
| 事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | △2,127 | ― | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △38 | △24 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △32 | △131 | |||||||||
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | 64,377 | 69,485 | |||||||||
| 割賦売掛金の増減額(△は増加) | △4,935 | △1,378 | |||||||||
| その他営業債権の増減額(△は増加) | 1,374 | △55 | |||||||||
| 買取債権の増減額(△は増加) | 1,442 | 909 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 5,399 | 2,978 | |||||||||
| 営業保証金等の増減額(△は増加) | △2,639 | △1,837 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 222 | 5,619 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △11,366 | 33 | |||||||||
| その他 | 103 | 428 | |||||||||
| 小計 | 21,638 | 56,447 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 24 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 423 | 71 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △287 | △1,476 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,812 | 55,066 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,155 | △621 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 220 | 1,269 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △450 | △650 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 532 | 667 | |||||||||
| その他 | △323 | 859 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,175 | 1,524 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 130,420 | 542,310 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △124,520 | △533,960 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 10,351 | 1,500 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △44,797 | △51,744 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △17,571 | △8,700 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | ― | 0 | |||||||||
| その他 | △63 | △359 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △46,181 | △50,954 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46 | 41 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △25,497 | 5,678 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 86,695 | 61,198 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 61,198 | ※1 66,876 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
