有価証券報告書-第39期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △35,853 | 6,860 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,753 | 2,362 | |||||||||
| 債権買取益 | △320 | ― | |||||||||
| 投資損失引当金の増減額(△は減少) | △13 | △8 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △22,814 | △7,097 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3 | 12 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 160 | 20 | |||||||||
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | 33,523 | △29,966 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △43 | △36 | |||||||||
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | 33,499 | △26,830 | |||||||||
| 割賦売掛金の増減額(△は増加) | 931 | △4,869 | |||||||||
| その他営業債権の増減額(△は増加) | 1,131 | 227 | |||||||||
| 買取債権の増減額(△は増加) | 43 | △664 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 2,869 | 2,037 | |||||||||
| 営業保証金等の増減額(△は増加) | 1,707 | 18,635 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △1,346 | △157 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 3,083 | 8,047 | |||||||||
| その他 | △460 | 201 | |||||||||
| 小計 | 18,855 | △31,223 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 36 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 369 | 127 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △764 | △614 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,503 | △31,674 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,405 | △989 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △813 | △1,644 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,386 | △320 | |||||||||
| その他 | 220 | △89 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,385 | △3,043 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 611,820 | 964,740 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △609,610 | △948,210 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 68,100 | 108,600 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △125,751 | △80,624 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 28,800 | 2,600 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | ― | △25,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 104 | 18 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | ― | 0 | |||||||||
| その他 | △52 | △121 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △26,588 | 22,002 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 179 | △12 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △14,290 | △12,728 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 66,876 | 52,586 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ― | 48 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 52,586 | ※1 39,906 | |||||||||
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