有価証券報告書-第44期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,569 | 18,149 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,017 | 3,418 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 1,064 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,497 | 5,781 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 35 | 40 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △110 | △280 | |||||||||
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | 2,069 | △12,119 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △224 | △237 | |||||||||
| 支払利息 | 5 | 3 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | △367 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 264 | ― | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △110 | △204 | |||||||||
| 助成金収入 | ― | △327 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △230 | ― | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | ― | 91 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 112 | ― | |||||||||
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | △57,770 | △553 | |||||||||
| 割賦売掛金の増減額(△は増加) | 2,400 | 1,222 | |||||||||
| その他営業債権の増減額(△は増加) | △1,110 | 109 | |||||||||
| 買取債権の増減額(△は増加) | △648 | △52 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 3,371 | 1,526 | |||||||||
| 営業保証金等の増減額(△は増加) | △154 | △3,705 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △3,626 | 5,734 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △411 | 1,925 | |||||||||
| その他 | △185 | 1,405 | |||||||||
| 小計 | △50,238 | 22,626 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 246 | 242 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6 | △3 | |||||||||
| 助成金の受取額 | ― | 325 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 0 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,135 | △2,910 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △51,133 | 20,280 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | ― | △5,001 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △502 | △1,722 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 200 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,756 | △2,881 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 539 | |||||||||
| その他 | △459 | △409 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,718 | △9,274 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,353,270 | 1,543,207 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,337,105 | △1,545,224 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 187,087 | 120,450 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △154,703 | △131,050 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 15,000 | 15,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △7,370 | △20,170 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| その他 | △823 | △1,026 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 55,356 | △18,813 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △718 | 232 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 784 | △7,574 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,108 | 43,520 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6,627 | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 43,520 | ※1 35,945 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
