有価証券報告書-第46期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 12,265 | 23,959 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,417 | 3,599 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 132 | 897 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △19 | 139 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 4 | 4 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | ― | 50 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △2,560 | ― | |||||||||
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | 11,680 | △7,210 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △254 | △54 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | ― | 14 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △150 | △184 | |||||||||
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | △31,185 | △64,201 | |||||||||
| 割賦売掛金の増減額(△は増加) | △8,524 | △26,314 | |||||||||
| その他営業債権の増減額(△は増加) | △1,492 | △2,943 | |||||||||
| 買取債権の増減額(△は増加) | △1,867 | △1,647 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | △484 | 4,400 | |||||||||
| 営業保証金等の増減額(△は増加) | ― | 1,218 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △2,284 | △9,685 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 7,880 | 9,724 | |||||||||
| その他 | 1,133 | △677 | |||||||||
| 小計 | △12,308 | △68,909 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 342 | 74 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 32 | 482 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,694 | △2,238 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △15,628 | △70,589 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △5,297 | △5,351 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 5,001 | 5,286 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △461 | △996 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,059 | △3,487 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △281 | △4,246 | |||||||||
| その他 | 1,879 | △151 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,218 | △8,947 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,607,229 | 1,304,135 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,629,114 | △1,312,462 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 2,500 | 40,500 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | ― | △31,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 201,495 | 259,557 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △164,251 | △190,908 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 45,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △15,075 | △35,000 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △142 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △483 | △483 | |||||||||
| その他 | △1,129 | △1,142 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,028 | 78,195 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | 79 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,201 | △1,261 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,945 | 39,147 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 39,147 | ※1 37,885 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
