有価証券報告書-第47期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 23,959 | 21,493 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,599 | 3,913 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 897 | 12,424 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 139 | 112 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 4 | △44 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 50 | 7 | |||||||||
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | △7,210 | △5,623 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △54 | △146 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △206 | △551 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | 14 | 420 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | ― | 47 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △184 | △63 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | ― | △79 | |||||||||
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | △64,201 | △92,280 | |||||||||
| 割賦売掛金の増減額(△は増加) | △26,314 | △31,194 | |||||||||
| その他営業債権の増減額(△は増加) | △2,943 | △3,387 | |||||||||
| 買取債権の増減額(△は増加) | △1,647 | △1,394 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 4,400 | 3,035 | |||||||||
| 営業保証金等の増減額(△は増加) | 1,218 | △41 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △9,685 | △17,328 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 9,724 | 39,274 | |||||||||
| その他 | △471 | 147 | |||||||||
| 小計 | △68,909 | △71,260 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 167 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 482 | 54 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,238 | △3,169 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △70,589 | △74,208 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △5,351 | △4,949 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 5,286 | 5,332 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △996 | △2,296 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 175 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,487 | △7,806 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,246 | △1,302 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △770 | △2,354 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 305 | 137 | |||||||||
| その他 | 314 | 301 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,947 | △12,762 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,304,135 | 1,635,716 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,312,462 | △1,605,238 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 40,500 | 184,400 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | △31,000 | △196,400 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 259,557 | 259,187 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △190,908 | △210,131 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 45,000 | 35,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △35,000 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △483 | △483 | |||||||||
| その他 | △1,142 | △1,119 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 78,195 | 100,929 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 79 | 89 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,261 | 14,048 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,147 | 37,885 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 37,885 | ※1 51,934 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
