有価証券報告書-第40期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,860 | 7,399 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,362 | 2,338 | |||||||||
| 投資損失引当金の増減額(△は減少) | △8 | △2 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7,097 | △2,471 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 12 | △1 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 20 | △80 | |||||||||
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | △29,966 | △28,798 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △36 | △52 | |||||||||
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | △26,830 | △37,081 | |||||||||
| 割賦売掛金の増減額(△は増加) | △4,869 | △5,070 | |||||||||
| その他営業債権の増減額(△は増加) | 227 | △230 | |||||||||
| 買取債権の増減額(△は増加) | △664 | △87 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 2,037 | 2,622 | |||||||||
| 仕掛品の増減額(△は増加) | △1,698 | △5,607 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,540 | △380 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 8,047 | 16,764 | |||||||||
| その他 | 18,837 | △518 | |||||||||
| 小計 | △31,223 | △51,256 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 52 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 127 | 118 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △614 | △136 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △31,674 | △51,222 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △989 | △1,170 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,644 | △1,043 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △320 | △2,175 | |||||||||
| その他 | △89 | △1,802 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,043 | △6,192 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 964,740 | 853,380 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △948,210 | △847,760 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 108,600 | 76,450 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △80,624 | △32,207 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 2,600 | 1,300 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △25,000 | ― | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 18 | 52 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 0 | ― | |||||||||
| その他 | △121 | △160 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,002 | 51,054 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △12 | 14 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △12,728 | △6,345 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 52,586 | 39,906 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 48 | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 39,906 | ※1 33,560 | |||||||||
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