有価証券報告書-第41期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,399 | 3,527 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,338 | 2,384 | |||||||||
| 投資損失引当金の増減額(△は減少) | △2 | △2 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,471 | △3,667 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1 | 78 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △80 | △493 | |||||||||
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | △28,798 | △10,308 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △52 | △101 | |||||||||
| 支払利息 | ― | 1 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | ― | △703 | |||||||||
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | △37,081 | △54,585 | |||||||||
| 割賦売掛金の増減額(△は増加) | △5,070 | △2,979 | |||||||||
| その他営業債権の増減額(△は増加) | △230 | △728 | |||||||||
| 買取債権の増減額(△は増加) | △87 | 67 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 2,622 | 1,536 | |||||||||
| 仕掛品の増減額(△は増加) | △5,607 | 7,305 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △380 | △2,789 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 16,764 | △7,639 | |||||||||
| その他 | △518 | △671 | |||||||||
| 小計 | △51,256 | △69,769 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 101 | |||||||||
| 利息の支払額 | ― | △2 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 118 | 6 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △136 | △558 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △51,222 | △70,221 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,170 | △1,189 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,043 | △983 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,175 | △417 | |||||||||
| その他 | △1,802 | △956 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,192 | △3,546 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 853,380 | 898,299 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △847,760 | △888,878 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 76,450 | 127,758 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △32,207 | △47,659 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 1,300 | 7,200 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | ― | △31,400 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 52 | 0 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | ― | 2,460 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| その他 | △160 | △219 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51,054 | 67,560 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 244 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,345 | △5,963 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,906 | 33,560 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ― | 1,726 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 33,560 | ※1 29,323 | |||||||||
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