有価証券報告書-第48期(2024/04/01-2025/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 21,493 | 24,240 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,913 | 4,347 | |||||||||
| 減損損失 | - | 1,582 | |||||||||
| のれん償却額 | - | 775 | |||||||||
| 保険契約準備金の増減額(△は減少) | - | △184 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 12,424 | 9,042 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 112 | 161 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △44 | - | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 7 | 12 | |||||||||
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | △5,623 | △2,988 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △146 | △98 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △551 | △1,142 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | 420 | 119 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 47 | - | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △63 | △31 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △79 | - | |||||||||
| 子会社清算損 | - | 20 | |||||||||
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | △92,280 | △72,152 | |||||||||
| 割賦売掛金の増減額(△は増加) | △31,194 | △29,546 | |||||||||
| その他営業債権の増減額(△は増加) | △3,387 | △2,803 | |||||||||
| 買取債権の増減額(△は増加) | △1,394 | △1,497 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △9,291 | 9,217 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 10,157 | △10,056 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 3,035 | 1,207 | |||||||||
| 営業保証金等の増減額(△は増加) | △41 | 2,610 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △8,036 | △560 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 29,117 | △8,024 | |||||||||
| その他 | 147 | △1,840 | |||||||||
| 小計 | △71,260 | △77,588 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 167 | 118 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 54 | 84 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,169 | △5,489 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △74,208 | △82,874 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △4,949 | △4,646 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 5,332 | 4,949 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,296 | △18,189 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 175 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,806 | △7,048 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,302 | △1,504 | |||||||||
| 子会社の清算による収入 | - | 1,242 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △2,354 | △2,627 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 137 | 210 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △6,759 | |||||||||
| その他 | 301 | △726 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,762 | △35,099 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,635,716 | 2,284,179 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,605,238 | △2,303,074 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 184,400 | 273,200 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | △196,400 | △255,800 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 259,187 | 365,698 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △210,131 | △271,428 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 35,000 | 60,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △30,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △483 | △483 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △2,000 | |||||||||
| その他 | △1,119 | △468 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100,929 | 119,822 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 89 | 60 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 14,048 | 1,907 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,885 | 51,934 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 2,086 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 51,934 | ※1 55,928 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
