訂正有価証券報告書-第64期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

※1 担保資産等の内訳及び対応する債務の内訳は次のとおりであります。
前連結会計年度(平成25年3月31日)
①担保資産の内訳
担保に供している資産はありませんが、信用取引借入金5,378,419千円に対して受入保証金代用有価証券2,047,046千円を差し入れております。
②分別保管資産(証券業)
金融商品取引法第43条の2の規定に基づいて分別保管されている資産は次のとおりであります。

預託金	3,838,000千円
(顧客分別金信託)

なお、連結子会社あかつき証券㈱における当連結会計年度末現在の分別金信託に対する顧客分別金必要額は3,243,229千円であります。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
①担保資産の内訳
担保に供している資産はありませんが、信用取引借入金5,564,767千円に対して受入保証金代用有価証券2,092,871千円を差し入れております。また、出資先の債務に対して、投資有価証券880,000千円及び売掛金7,585千円を差し入れております。
②分別保管資産(証券業)
金融商品取引法第43条の2の規定に基づいて分別保管されている資産は次のとおりであります。

預託金	4,577,000千円
(顧客分別金信託)

なお、連結子会社あかつき証券㈱における当連結会計年度末現在の分別金信託に対する顧客分別金必要額は3,988,965千円であります。