訂正有価証券報告書-第87期(2024/04/01-2025/03/31)
(有価証券関係)
1.トレーディングに係るもの
商品有価証券等(売買目的有価証券)
損益に含まれた評価差額は、次のとおりであります。
① 資産の部
(単位:百万円)
② 負債の部
(単位:百万円)
2.トレーディングに係るもの以外
その他有価証券
前連結会計年度(2024年3月31日)
(注)市場価格のない株式等(非上場株式、投資事業有限責任組合出資等)については、上表には含めておりません。(注記事項(金融商品関係) 2.金融商品の時価等に関する事項 (注)に記載のとおりであります。)
当連結会計年度(2025年3月31日)
(注)市場価格のない株式等(非上場株式、投資事業有限責任組合出資等)については、上表には含めておりません。(注記事項(金融商品関係) 2.金融商品の時価等に関する事項 (注)に記載のとおりであります。)
3.売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
4.減損処理を行った有価証券
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
有価証券について、546百万円(その他有価証券の株式531百万円、関係会社株式14百万円)減損処理を行っております。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
有価証券について、106百万円(その他有価証券の株式106百万円)減損処理を行っております。
市場価格のない株式等以外の有価証券については、連結決算日の時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には、原則として減損処理を行い、30%以上50%未満下落した場合には、回復可能性があると認められるものを除き、減損処理を行っております。また、市場価格のない株式等は、投資先ごとに事業計画との乖離や財政状態等を総合的に勘案し、回復する見込みがないと判断したものについては、減損処理を行っております。
1.トレーディングに係るもの
商品有価証券等(売買目的有価証券)
損益に含まれた評価差額は、次のとおりであります。
① 資産の部
(単位:百万円)
| 種類 | 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当連結会計年度 (2025年3月31日) |
| 株式・ワラント | 523 | △111 |
| 債券 | △508 | △6,818 |
| 受益証券等 | 407 | △2 |
| 合計 | 421 | △6,933 |
② 負債の部
(単位:百万円)
| 種類 | 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当連結会計年度 (2025年3月31日) |
| 株式・ワラント | △18 | 218 |
| 債券 | 1,351 | 10,051 |
| 受益証券等 | - | - |
| 合計 | 1,333 | 10,270 |
2.トレーディングに係るもの以外
その他有価証券
前連結会計年度(2024年3月31日)
| 区分 | 種類 | 連結貸借対照表 計上額(百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額 (百万円) | |
| 流動資産に属するもの | 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1) 債券 | - | - | - |
| ① 国債・地方債等 | - | - | - | ||
| ② 社債 | - | - | - | ||
| ③ その他 | - | - | - | ||
| (2) その他 | 44 | 40 | 4 | ||
| 小計 | 44 | 40 | 4 | ||
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1) 債券 | - | - | - | |
| ① 国債・地方債等 | - | - | - | ||
| ② 社債 | - | - | - | ||
| ③ その他 | - | - | - | ||
| (2) その他 | - | - | - | ||
| 小計 | - | - | - | ||
| 合計 | 44 | 40 | 4 | ||
| 固定資産に属するもの | 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1) 株式 | 64,952 | 24,767 | 40,184 |
| (2) 債券 | - | - | - | ||
| ① 国債・地方債等 | - | - | - | ||
| ② 社債 | - | - | - | ||
| ③ その他 | - | - | - | ||
| (3) その他 | 253 | 92 | 160 | ||
| 小計 | 65,205 | 24,860 | 40,345 | ||
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1) 株式 | 296 | 365 | △68 | |
| (2) 債券 | - | - | - | ||
| ① 国債・地方債等 | - | - | - | ||
| ② 社債 | - | - | - | ||
| ③ その他 | - | - | - | ||
| (3) その他 | - | - | - | ||
| 小計 | 296 | 365 | △68 | ||
| 合計 | 65,502 | 25,225 | 40,277 | ||
(注)市場価格のない株式等(非上場株式、投資事業有限責任組合出資等)については、上表には含めておりません。(注記事項(金融商品関係) 2.金融商品の時価等に関する事項 (注)に記載のとおりであります。)
当連結会計年度(2025年3月31日)
| 区分 | 種類 | 連結貸借対照表 計上額(百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額 (百万円) | |
| 流動資産に属するもの | 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1) 債券 | - | - | - |
| ① 国債・地方債等 | - | - | - | ||
| ② 社債 | - | - | - | ||
| ③ その他 | - | - | - | ||
| (2) その他 | - | - | - | ||
| 小計 | - | - | - | ||
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1) 債券 | - | - | - | |
| ① 国債・地方債等 | - | - | - | ||
| ② 社債 | - | - | - | ||
| ③ その他 | - | - | - | ||
| (2) その他 | - | - | - | ||
| 小計 | - | - | - | ||
| 合計 | - | - | - | ||
| 固定資産に属するもの | 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1) 株式 | 55,465 | 19,394 | 36,070 |
| (2) 債券 | - | - | - | ||
| ① 国債・地方債等 | - | - | - | ||
| ② 社債 | - | - | - | ||
| ③ その他 | - | - | - | ||
| (3) その他 | 255 | 92 | 162 | ||
| 小計 | 55,721 | 19,487 | 36,233 | ||
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1) 株式 | 317 | 425 | △108 | |
| (2) 債券 | - | - | - | ||
| ① 国債・地方債等 | - | - | - | ||
| ② 社債 | - | - | - | ||
| ③ その他 | - | - | - | ||
| (3) その他 | - | - | - | ||
| 小計 | 317 | 425 | △108 | ||
| 合計 | 56,039 | 19,913 | 36,125 | ||
(注)市場価格のない株式等(非上場株式、投資事業有限責任組合出資等)については、上表には含めておりません。(注記事項(金融商品関係) 2.金融商品の時価等に関する事項 (注)に記載のとおりであります。)
3.売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
| 種類 | 売却額(百万円) | 売却益の合計額(百万円) | 売却損の合計額(百万円) |
| (1) 株式 | 3,837 | 1,928 | - |
| (2) 債券 | - | - | - |
| ① 国債・ 地方債等 | - | - | - |
| ② 社債 | - | - | - |
| ③ その他 | - | - | - |
| (3) その他 | 1,373 | 8 | 14 |
| 合計 | 5,211 | 1,937 | 14 |
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
| 種類 | 売却額(百万円) | 売却益の合計額(百万円) | 売却損の合計額(百万円) |
| (1) 株式 | 7,737 | 2,317 | - |
| (2) 債券 | - | - | - |
| ① 国債・ 地方債等 | - | - | - |
| ② 社債 | - | - | - |
| ③ その他 | - | - | - |
| (3) その他 | 43 | 2 | - |
| 合計 | 7,780 | 2,320 | - |
4.減損処理を行った有価証券
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
有価証券について、546百万円(その他有価証券の株式531百万円、関係会社株式14百万円)減損処理を行っております。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
有価証券について、106百万円(その他有価証券の株式106百万円)減損処理を行っております。
市場価格のない株式等以外の有価証券については、連結決算日の時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には、原則として減損処理を行い、30%以上50%未満下落した場合には、回復可能性があると認められるものを除き、減損処理を行っております。また、市場価格のない株式等は、投資先ごとに事業計画との乖離や財政状態等を総合的に勘案し、回復する見込みがないと判断したものについては、減損処理を行っております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
