有価証券報告書-第91期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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- 2011年6月29日 9:05
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- 有価証券報告書-第91期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 26,262 | 20,258 |
| 預託金 | 17,040 | 18,729 |
| 顧客分別金信託 | 16,938 | 18,627 |
| その他の預託金 | 101 | 101 |
| トレーディング商品 | 5,152 | 4,629 |
| 商品有価証券等 | 5,150 | 4,628 |
| デリバティブ取引 | 1 | 1 |
| 信用取引資産 | 18,510 | 17,581 |
| 信用取引貸付金 | 17,674 | 17,111 |
| 信用取引借証券担保金 | 835 | 469 |
| 立替金 | 34 | 32 |
| 募集等払込金 | 2,895 | 5,073 |
| 短期貸付金 | 2,800 | 2,799 |
| 未収収益 | 1,001 | 1,004 |
| その他の有価証券 | 70 | 69 |
| 繰延税金資産 | 1 | 2 |
| その他の流動資産 | 117 | 101 |
| 貸倒引当金 | -3,119 | -3,124 |
| 流動資産計 | 70,768 | 67,155 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 2,615 | 2,508 |
| 建物 | 534 | 483 |
| 器具備品（純額） | 563 | 509 |
| 土地 | 1,517 | 1,515 |
| 無形固定資産 | 416 | 216 |
| ソフトウエア | 397 | 198 |
| 電話加入権 | 18 | 18 |
| 投資その他の資産 | 6,742 | 5,793 |
| 投資有価証券 | 5,692 | 4,948 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 |
| 長期差入保証金 | 817 | 640 |
| 長期前払費用 | 15 | 15 |
| その他 | 216 | 188 |
| 固定資産計 | 9,774 | 8,518 |
| 資産合計 | 80,542 | 75,673 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 約定見返勘定 | 2,927 | 2,521 |
| 信用取引負債 | 3,709 | 2,745 |
| 信用取引借入金 | 732 | 773 |
| 信用取引貸証券受入金 | 2,976 | 1,971 |
| 預り金 | 10,445 | 9,804 |
| 受入保証金 | 9,227 | 9,099 |
| 短期借入金 | 3,970 | 3,500 |
| 未払法人税等 | 118 | 101 |
| 賞与引当金 | 833 | 801 |
| 役員賞与引当金 | 20 | － |
| その他の流動負債 | 574 | 998 |
| 流動負債計 | 31,825 | 29,570 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 1,011 | 811 |
| 退職給付引当金 | 1,487 | 1,448 |
| 長期未払金 | 226 | 161 |
| その他の固定負債 | 238 | 186 |
| 固定負債計 | 2,964 | 2,608 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 268 | 158 |
| 特別法上の準備金計 | 268 | 158 |
| 負債合計 | 35,058 | 32,338 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | 3,693 | 1,391 |
| 利益剰余金 | 32,297 | 31,484 |
| 自己株式 | -1,911 | -559 |
| 株主資本合計 | 44,079 | 42,317 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,264 | 836 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,264 | 836 |
| 新株予約権 | 139 | 181 |
| 純資産合計 | 45,484 | 43,335 |
| 負債・純資産合計 | 80,542 | 75,673 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 26,251 | 20,246 |
| 預託金 | 17,040 | 18,729 |
| 顧客分別金信託 | 16,938 | 18,627 |
| その他の預託金 | 101 | 101 |
| トレーディング商品 | 5,152 | 4,629 |
| 商品有価証券等 | 5,150 | 4,628 |
| デリバティブ取引 | 1 | 1 |
| 信用取引資産 | 18,510 | 17,581 |
| 信用取引貸付金 | 17,674 | 17,111 |
| 信用取引借証券担保金 | 835 | 469 |
| 立替金 | 34 | 32 |
| 募集等払込金 | 2,895 | 5,073 |
| 短期貸付金 | 3 | 4 |
| 未収収益 | 710 | 713 |
| その他の流動資産 | 115 | 100 |
| 貸倒引当金 | -37 | -42 |
| 流動資産計 | 70,677 | 67,066 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 1,466 | 1,377 |
| 建物 | 231 | 198 |
| 器具備品（純額） | 563 | 509 |
| 土地 | 671 | 669 |
| 無形固定資産 | 416 | 216 |
| ソフトウエア | 397 | 198 |
| 電話加入権 | 18 | 18 |
| 投資その他の資産 | 7,487 | 6,509 |
| 投資有価証券 | 5,662 | 4,917 |
| 関係会社株式 | 638 | 638 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 |
| 長期差入保証金 | 954 | 749 |
| 長期前払費用 | 15 | 15 |
| その他 | 216 | 188 |
| 固定資産計 | 9,370 | 8,103 |
| 資産合計 | 80,047 | 75,170 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 約定見返勘定 | 2,933 | 2,521 |
| 信用取引負債 | 3,709 | 2,745 |
| 信用取引借入金 | 732 | 773 |
| 信用取引貸証券受入金 | 2,976 | 1,971 |
| 預り金 | 10,442 | 9,801 |
| 受入保証金 | 9,227 | 9,099 |
| 短期借入金 | 4,761 | 4,358 |
| 未払金 | 293 | 746 |
| 未払費用 | 271 | 243 |
| 未払法人税等 | 106 | 83 |
| 賞与引当金 | 832 | 800 |
| 役員賞与引当金 | 20 | － |
| その他の流動負債 | 0 | 0 |
| 流動負債計 | 32,597 | 30,398 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 693 | 497 |
| 退職給付引当金 | 1,487 | 1,448 |
| 長期未払金 | 212 | 147 |
| その他の固定負債 | 216 | 164 |
| 固定負債計 | 2,609 | 2,257 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 268 | 158 |
| 特別法上の準備金計 | 268 | 158 |
| 負債合計 | 35,476 | 32,814 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,590 | 590 |
| その他資本剰余金 | 103 | 801 |
| 資本剰余金合計 | 3,693 | 1,391 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 1,909 | 1,909 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 28,001 | 28,001 |
| 繰越利益剰余金 | 1,484 | 604 |
| 利益剰余金合計 | 31,394 | 30,515 |
| 自己株式 | -1,911 | -559 |
| 株主資本合計 | 43,176 | 41,348 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,254 | 826 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,254 | 826 |
| 新株予約権 | 139 | 181 |
| 純資産合計 | 44,571 | 42,356 |
| 負債・純資産合計 | 80,047 | 75,170 |
