有価証券報告書-第92期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 9:07
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- 有価証券報告書-第92期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金・預金 | 20,258 | 23,803 |
預託金 | 18,729 | 15,457 |
顧客分別金信託 | 18,627 | 15,355 |
その他の預託金 | 101 | 101 |
トレーディング商品 | 4,629 | 3,812 |
商品有価証券等 | 4,628 | 3,812 |
デリバティブ取引 | 1 | 0 |
信用取引資産 | 17,581 | 12,661 |
信用取引貸付金 | 17,111 | 11,939 |
信用取引借証券担保金 | 469 | 722 |
立替金 | 32 | 78 |
募集等払込金 | 5,073 | 5,520 |
短期貸付金 | 2,799 | 2,794 |
未収収益 | 1,004 | 975 |
その他の有価証券 | 69 | 58 |
繰延税金資産 | 2 | 1 |
その他の流動資産 | 101 | 128 |
貸倒引当金 | -3,124 | -3,111 |
流動資産計 | 67,155 | 62,179 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | 2,508 | 2,392 |
建物 | 483 | 556 |
器具備品(純額) | 509 | 321 |
土地 | 1,515 | 1,514 |
無形固定資産 | 216 | 826 |
ソフトウエア | 198 | 808 |
電話加入権 | 18 | 17 |
投資その他の資産 | 5,793 | 5,547 |
投資有価証券 | 4,948 | 4,817 |
長期貸付金 | 0 | 0 |
長期差入保証金 | 640 | 528 |
長期前払費用 | 15 | 13 |
その他 | 188 | 187 |
固定資産計 | 8,518 | 8,766 |
資産合計 | 75,673 | 70,945 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
約定見返勘定 | 2,521 | 2,077 |
信用取引負債 | 2,745 | 3,639 |
信用取引借入金 | 773 | 1,259 |
信用取引貸証券受入金 | 1,971 | 2,379 |
預り金 | 9,804 | 9,168 |
受入保証金 | 9,099 | 6,894 |
短期借入金 | 3,500 | 3,300 |
未払法人税等 | 101 | 73 |
賞与引当金 | 801 | 766 |
その他の流動負債 | 998 | 599 |
流動負債計 | 29,570 | 26,519 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 811 | 742 |
退職給付引当金 | 1,448 | 1,589 |
長期未払金 | 161 | 153 |
その他の固定負債 | 186 | 172 |
固定負債計 | 2,608 | 2,658 |
特別法上の準備金 | | |
金融商品取引責任準備金 | 158 | 152 |
特別法上の準備金計 | 158 | 152 |
負債合計 | 32,338 | 29,330 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 10,000 | 10,000 |
資本剰余金 | 1,391 | 1,391 |
利益剰余金 | 31,484 | 30,338 |
自己株式 | -559 | -1,260 |
株主資本合計 | 42,317 | 40,469 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 836 | 964 |
その他の包括利益累計額合計 | 836 | 964 |
新株予約権 | 181 | 180 |
純資産合計 | 43,335 | 41,615 |
負債・純資産合計 | 75,673 | 70,945 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金・預金 | 20,246 | 23,794 |
預託金 | 18,729 | 15,457 |
顧客分別金信託 | 18,627 | 15,355 |
その他の預託金 | 101 | 101 |
トレーディング商品 | 4,629 | 3,812 |
商品有価証券等 | 4,628 | 3,812 |
デリバティブ取引 | 1 | 0 |
信用取引資産 | 17,581 | 12,661 |
信用取引貸付金 | 17,111 | 11,939 |
信用取引借証券担保金 | 469 | 722 |
立替金 | 32 | 78 |
募集等払込金 | 5,073 | 5,520 |
短期貸付金 | 4 | 0 |
未収収益 | 713 | 684 |
その他の流動資産 | 100 | 126 |
貸倒引当金 | -42 | -29 |
流動資産計 | 67,066 | 62,106 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | 1,377 | 1,274 |
建物 | 198 | 284 |
器具備品(純額) | 509 | 321 |
土地 | 669 | 668 |
無形固定資産 | 216 | 826 |
ソフトウエア | 198 | 808 |
電話加入権 | 18 | 17 |
投資その他の資産 | 6,509 | 6,265 |
投資有価証券 | 4,917 | 4,789 |
関係会社株式 | 638 | 638 |
長期貸付金 | 0 | 0 |
長期差入保証金 | 749 | 637 |
長期前払費用 | 15 | 13 |
その他 | 188 | 187 |
固定資産計 | 8,103 | 8,366 |
資産合計 | 75,170 | 70,472 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
約定見返勘定 | 2,521 | 2,077 |
信用取引負債 | 2,745 | 3,639 |
信用取引借入金 | 773 | 1,259 |
信用取引貸証券受入金 | 1,971 | 2,379 |
預り金 | 9,801 | 9,165 |
受入保証金 | 9,099 | 6,894 |
短期借入金 | 4,358 | 4,161 |
未払金 | 746 | 320 |
未払費用 | 243 | 271 |
未払法人税等 | 83 | 59 |
賞与引当金 | 800 | 766 |
その他の流動負債 | 0 | 0 |
流動負債計 | 30,398 | 27,355 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 497 | 470 |
退職給付引当金 | 1,448 | 1,588 |
長期未払金 | 147 | 139 |
その他の固定負債 | 164 | 149 |
固定負債計 | 2,257 | 2,348 |
特別法上の準備金 | | |
金融商品取引責任準備金 | 158 | 152 |
特別法上の準備金計 | 158 | 152 |
負債合計 | 32,814 | 29,855 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 10,000 | 10,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 590 | 590 |
その他資本剰余金 | 801 | 801 |
資本剰余金合計 | 1,391 | 1,391 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 1,909 | 1,909 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 28,001 | 28,001 |
繰越利益剰余金 | 604 | -560 |
利益剰余金合計 | 30,515 | 29,349 |
自己株式 | -559 | -1,260 |
株主資本合計 | 41,348 | 39,481 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 826 | 955 |
その他の包括利益累計額合計 | 826 | 955 |
新株予約権 | 181 | 180 |
純資産合計 | 42,356 | 40,617 |
負債・純資産合計 | 75,170 | 70,472 |