有価証券報告書-第97期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金・預金 | 23,369 | 25,753 |
| 預託金 | 19,722 | 25,090 |
| 顧客分別金信託 | 19,690 | 25,059 |
| その他の預託金 | 31 | 31 |
| トレーディング商品 | 922 | 544 |
| 商品有価証券等 | 922 | 544 |
| デリバティブ取引 | 0 | － |
| 約定見返勘定 | 67 | － |
| 信用取引資産 | 18,933 | 17,830 |
| 信用取引貸付金 | 18,512 | 17,133 |
| 信用取引借証券担保金 | 420 | 696 |
| 立替金 | 60 | 8 |
| 募集等払込金 | 5,722 | 4,098 |
| 短期貸付金 | 2,802 | 0 |
| 未収収益 | 1,370 | 1,076 |
| その他の有価証券 | 49 | 49 |
| 繰延税金資産 | 193 | 349 |
| その他の流動資産 | 93 | 95 |
| 貸倒引当金 | -3,088 | － |
| 流動資産計 | 70,219 | 74,897 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 2,609 | 2,560 |
| 建物 | 924 | 845 |
| 器具備品（純額） | 252 | 235 |
| 土地 | 1,433 | 1,479 |
| 無形固定資産 | 280 | 182 |
| ソフトウエア | 264 | 166 |
| 電話加入権 | 16 | 15 |
| 投資その他の資産 | 10,850 | 11,684 |
| 投資有価証券 | 9,929 | 10,339 |
| 長期貸付金 | 3 | 3 |
| 長期差入保証金 | 737 | 768 |
| 長期前払費用 | 12 | 22 |
| 退職給付に係る資産 | － | 382 |
| その他 | 167 | 167 |
| 固定資産計 | 13,740 | 14,427 |
| 資産の部合計 | 83,960 | 89,324 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 約定見返勘定 | － | 7 |
| 信用取引負債 | 2,289 | 3,922 |
| 信用取引借入金 | 923 | 1,889 |
| 信用取引貸証券受入金 | 1,365 | 2,033 |
| 預り金 | 13,076 | 18,113 |
| 受入保証金 | 8,836 | 9,817 |
| 短期借入金 | 3,200 | 3,200 |
| 未払法人税等 | 323 | 347 |
| 繰延税金負債 | － | 0 |
| 賞与引当金 | 838 | 841 |
| 役員賞与引当金 | 20 | － |
| その他の流動負債 | 818 | 797 |
| 流動負債計 | 29,401 | 37,046 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 2,464 | 2,690 |
| 退職給付に係る負債 | 543 | 827 |
| 長期未払金 | 137 | 137 |
| その他の固定負債 | 144 | 138 |
| 固定負債計 | 3,290 | 3,795 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 金融商品取引責任準備金 | 207 | 168 |
| 特別法上の準備金計 | 207 | 168 |
| 負債の部合計 | 32,899 | 41,010 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | 281 | 299 |
| 利益剰余金 | 36,037 | 32,984 |
| 自己株式 | -541 | -516 |
| 株主資本合計 | 45,777 | 42,768 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4,849 | 5,247 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 327 | 177 |
| その他の包括利益累計額合計 | 5,176 | 5,424 |
| 新株予約権 | 107 | 120 |
| 純資産の部合計 | 51,061 | 48,313 |
| 負債・純資産合計 | 83,960 | 89,324 |
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 1,487 | 1,436 |
| 建物 | 647 | 566 |
| 器具備品（純額） | 252 | 235 |
| 土地 | 587 | 633 |
| 無形固定資産 | 280 | 182 |
| ソフトウエア | 264 | 166 |
| 電話加入権 | 16 | 15 |
| 投資その他の資産 | 11,559 | 12,102 |
| 投資有価証券 | 9,896 | 10,301 |
| 関係会社株式 | 636 | 636 |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 長期貸付金 | 3 | 3 |
| 長期差入保証金 | 844 | 874 |
| 長期前払費用 | 12 | 22 |
| 前払年金費用 | － | 96 |
| その他 | 156 | 156 |
| 固定資産計 | 13,327 | 13,721 |
| 資産の部合計 | 83,492 | 88,563 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 約定見返勘定 | － | 7 |
| 信用取引負債 | 2,289 | 3,922 |
| 信用取引借入金 | 923 | 1,889 |
| 信用取引貸証券受入金 | 1,365 | 2,033 |
| 預り金 | 13,076 | 18,113 |
| 受入保証金 | 8,836 | 9,817 |
| 短期借入金 | 4,215 | 4,240 |
| 未払金 | 526 | 495 |
| 未払費用 | 281 | 293 |
| 未払法人税等 | 319 | 346 |
| 賞与引当金 | 838 | 841 |
| 役員賞与引当金 | 20 | － |
| その他の流動負債 | 1 | 1 |
| 流動負債計 | 30,405 | 38,079 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 2,221 | 2,360 |
| 退職給付引当金 | 869 | 805 |
| 長期未払金 | 123 | 123 |
| その他の固定負債 | 127 | 123 |
| 固定負債計 | 3,342 | 3,413 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 金融商品取引責任準備金 | 207 | 168 |
| 特別法上の準備金計 | 207 | 168 |
| 負債の部合計 | 33,954 | 41,662 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 281 | 299 |
| 資本剰余金合計 | 281 | 299 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 2,500 | 2,500 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 623 | 477 |
| 固定資産圧縮特別勘定積立金 | 313 | － |
| 別途積立金 | 27,270 | 27,270 |
| 繰越利益剰余金 | 4,154 | 1,526 |
| 利益剰余金合計 | 34,862 | 31,773 |
| 自己株式 | -541 | -516 |
| 株主資本合計 | 44,602 | 41,557 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4,827 | 5,222 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,827 | 5,222 |
| 新株予約権 | 107 | 120 |
| 純資産の部合計 | 49,537 | 46,901 |
| 負債・純資産合計 | 83,492 | 88,563 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -1,910 | -2,011 |
| 減価償却累計額 | -974 | -972 |
| 減価償却累計額 | -2,885 | -2,984 |