半期報告書-第15期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(借手側)
当社および連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行8行と当座貸越契約等を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は以下のとおりであります。
当社および連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行8行と当座貸越契約等を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は以下のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2019年9月30日) | |||
| 当座貸越極度額 | 271,765 | 百万円 | 271,580 | 百万円 |
| 借入実行残高 | 24,000 | 10,000 | ||
| 差引額 | 247,765 | 261,580 | ||