有価証券報告書-第20期(2024/04/01-2025/03/31)

(借手側)
当社および連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約(前連結会計年度末は17行と当座貸越契約および貸出コミットメント契約)を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (2024年3月31日)		当連結会計年度 (2025年3月31日)
当座貸越極度額および貸出コミットメントの総額	242,343	百万円	134,474	百万円
借入実行残高	20,000		-
差引額	222,343		134,474