半期報告書-第20期(2024/04/01-2025/03/31)

(借手側)
当社および連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行17行(前連結会計年度末17行)と当座貸越契約および貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (2024年3月31日)		当中間連結会計期間 (2024年9月30日)
当座貸越極度額および貸出コミットメントの総額	242,343	百万円	242,410	百万円
借入実行残高	20,000		2,000
差引額	222,343		240,410