半期報告書-第16期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(借手側)
当社および連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行6行(前連結会計年度末7行)と当座貸越契約等を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (2020年3月31日)		当中間連結会計期間 (2020年9月30日)
当座貸越極度額	268,696	百万円	213,192	百万円
借入実行残高	41,000		15,000
差引額	227,696		198,192