有価証券報告書-第15期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(借手側)
当社および連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行7行(前連結会計年度末8行)と当座貸越契約等を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (2019年3月31日)		当連結会計年度 (2020年3月31日)
当座貸越極度額	271,765	百万円	268,696	百万円
借入実行残高	24,000		41,000
差引額	247,765		227,696