有価証券報告書-第16期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(借手側)
当社および連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行6行(前連結会計年度末7行)と当座貸越契約等を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (2020年3月31日)		当連結会計年度 (2021年3月31日)
当座貸越極度額	268,696	百万円	213,183	百万円
借入実行残高	41,000		31,000
差引額	227,696		182,183