有価証券報告書-第19期(2023/04/01-2024/03/31)

(借手側)
当社および連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行17行(前連結会計年度末18行)と当座貸越契約および貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (2023年3月31日)		当連結会計年度 (2024年3月31日)
当座貸越極度額および貸出コミットメントの総額	243,308	百万円	242,343	百万円
借入実行残高	2,000		20,000
差引額	241,308		222,343