有価証券報告書-第19期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(関連当事者情報)
前連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1)連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は 出資金 (千円)	事業の内容又は職業	議決権の所有(被所有)割合(%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
関連会社	匿名組合 ファルコン	東京都 千代田区	1,053,484	投資業	(所有) 直接 39.0	匿名組合 出資先	-	-	投資有価証券	920,609
						担保の提供 (注)2	担保の提供	920,609	-	-
関連会社	WEALTH PARTNERS SINGAPORE PTE LTD	シンガ ポール	3,502,448	不動産及び関連事業の助言及びコンサルティング	(所有) 直接 35.0	役員の兼任	匿名組合出資の譲受 (注)3	3,600,000	-	-
関連会社の子会社	匿名組合 三条	東京都 千代田区	3,000,000	投資業	(所有) 間接 35.0	匿名組合 出資先	匿名組合 出資	500,000	投資有価証券	500,000
						担保の提供 (注)2	担保の提供	500,000	-	-
関連会社の子会社	匿名組合 五条	東京都 千代田区	1,500,000	投資業	(所有) 間接 35.0	匿名組合 出資先	匿名組合 出資	500,000	投資有価証券	500,000
						担保の提供 (注)2	担保の提供	500,000	-	-

取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1.取引金額については消費税等抜きの金額を記載しております。
(注)2.金融機関からのノンリコースローンに対し、担保提供を行ったものであります。
(注)3.有価証券の譲受価額は、合理的に決定した契約によっており、支払条件は一括払いであります。
連結財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金 (千円)	事業の内容又は職業	議決権の所有(被所有)割合(%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
親会社の 子会社	あかつき証券株式会社	東京都 中央区	3,067,838	証券業	なし	資金の借入 (注)2	資金の借入	490,000	-	-
						担保の提供 (注)3	担保の提供	1,072,916	-	-

取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1.取引金額については消費税等抜きの金額を記載しております。
(注)2.資金の借入については、市場金利を勘案して利率を決定し、返済条件は期間1年、返済時に元利金一括返済であります。
(注)3.当社のあかつき証券株式会社からの借入債務を担保するため、当社が保有する匿名組合メトロの信託受益権を質権に差し入れております。
(注)4.あかつき証券株式会社は、平成28年12月19日付で親会社による第三者への当社株式の売却により関連当事者ではなくなりましたので、関係当事者との取引としての期末残高はありません。上記の取引金額は、関連当事者であった期間の取引を記載しております。
(2)連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	出資金 (千円)	事業の内容又は職業	議決権の所有 (被所有)割合(%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
関連会社 の子会社	匿名組合 サングラン	東京都 千代田区	1,205,000	投資業	(所有) 間接 39.0	役務提供先 (注)2	業務の受託	246,000	-	-
関連会社 の子会社	匿名組合 五条	東京都 千代田区	1,500,000	投資業	(所有) 間接 35.0	設備の賃借 (注)2	賃料の支払	3,145	流動資産(その他)	167,400
									固定資産(その他)	209,250

取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1.取引金額については消費税抜きの金額を記載しております。
2.取引価格については市場価格を参考に決定しております。
3.匿名組合サングランは、平成28年9月30日付で同匿名組合の清算により関連当事者ではなくなりましたので、関係当事者との取引としての期末残高はありません。上記の取引金額は、関連当事者であった期間の取引を記載しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
該当事項はありません。
(2)重要な関連会社の要約財務情報
当連結会計年度において、重要な関連会社はWEALTH PARTNERS SINGAPORE PTE LTD、匿名組合ファルコンであり、その要約財務情報は以下のとおりであります。

(単位:千円)

	WEALTH PARTNERS SINGAPORE PTE LTD	匿名組合ファルコン
流動資産合計	19,353	308,683
固定資産合計	3,389,186	7,034,906
流動負債合計	7,457	241,985
固定負債合計	-	6,198,421
純資産合計	3,401,083	903,182
売上高	39,031	351,000
税引前当期純利益金額	2,300,879	△150,301
当期純利益金額	2,300,879	△150,301

当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1)連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は 出資金 (千円)	事業の内容又は職業	議決権の所有(被所有)割合(%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
関連会社	匿名組合 ファルコン	東京都 千代田区	1,053,484	投資業	(所有) 直接 39.0	匿名組合出資先	匿名組合出資の返還(注)2	1,051,654	-	-
							匿名組合分配益	2,184,560	-	-
関連会社の子会社	匿名組合 三条	東京都 千代田区	3,000,000	投資業	(所有) 間接 35.0	匿名組合 出資先	匿名組合 出資	-	投資有価 証券	500,000
						担保の提供 (注)3	担保の提供	500,000	-	-
関連会社の子会社	匿名組合 五条	東京都 千代田区	1,500,000	投資業	(所有) 間接 35.0	匿名組合 出資先	匿名組合 出資	-	投資有価 証券	506,164
						担保の提供 (注)3	担保の提供	506,164	-	-

取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1.取引金額については消費税等抜きの金額を記載しております。
(注)2.匿名組合出資の返還価額は、合理的に決定した契約によっており、支払条件は一括払いであります
(注)3.金融機関からのノンリコースローンに対し、担保提供を行ったものであります。
(注)4.匿名組合ファルコンは平成29年8月7日付にて出資金及び分配金を受領し、当匿名組合は解散したため、関連当事者ではなくなりましたので、関係当事者との取引としての期末残高はありません。上記の取引金額は、関連当事者であった期間の取引を記載しております。
(2)連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	出資金 (千円)	事業の内容又は職業	議決権の所有 (被所有)割合(%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
関連会社 の子会社	匿名組合 五条	東京都 千代田区	1,500,000	投資業	(所有) 間接 35.0	設備の賃借 (注)2	賃料の支払	234,000	流動資産(その他)	167,400
									固定資産(その他)	41,850

取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1.取引金額については消費税抜きの金額を記載しております。
(注)2.取引価格については市場価格を参考に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
該当事項はありません。
(2)重要な関連会社の要約財務情報
当連結会計年度において、重要な関連会社はWEALTH PARTNERS SINGAPORE PTE LTD、匿名組合ファルコンであり、その要約財務情報は以下のとおりであります。
なお、匿名組合ファルコンは、当連結会計年度において、出資金及び分配金を受領し、解散したため、重要な関連会社ではなくなりましたので、期末残高の記載はしておりません。

(単位:千円)

	WEALTH PARTNERS SINGAPORE PTE LTD	匿名組合ファルコン
流動資産合計	96,162	-
固定資産合計	3,359,877	-
流動負債合計	38,121	-
固定負債合計	-	-
純資産合計	3,417,917	-
売上高	32,533	13,035,421
税引前当期純利益金額	16,837	5,392,734
当期純利益金額	16,837	5,392,734