三井不動産（8801）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 67,636 | 82,968 |
| 減価償却費 | 27,285 | 28,795 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13,187 | － |
| 固定資産除却損 | 1,025 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,348 | -2,297 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -5,185 |
| 支払利息 | 14,844 | 13,339 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -802 | -661 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,782 | 5,940 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,229 | -17,791 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -45,923 | -60,064 |
| その他 | 4,904 | -27,901 |
| 小計 | 45,988 | 17,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,009 | 3,420 |
| 利息の支払額 | -15,135 | -13,736 |
| 法人税等の支払額 | -34,625 | -31,870 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -763 | -25,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -62,309 | -134,194 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 44,174 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,951 | -946 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -967 | -3,159 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,129 | 6,554 |
| 預り敷金保証金の返還による支出 | -21,494 | -23,077 |
| 預り敷金保証金の受入による収入 | 19,746 | 25,429 |
| 貸付けによる支出 | -5,883 | -6,470 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,788 | 12,306 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 6,025 | 6,126 |
| その他 | 753 | 650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,988 | -116,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,040,325 | 333,384 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,001,026 | -345,501 |
| 長期借入れによる収入 | 83,585 | 99,545 |
| 長期借入金の返済による支出 | -95,280 | -200,743 |
| 社債の発行による収入 | 10,110 | 88,940 |
| 社債の償還による支出 | -20,993 | -55,493 |
| 株式の発行による収入 | － | 329,125 |
| 配当金の支払額 | -9,666 | -9,665 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 42 | 579 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -885 | -3,906 |
| 少数株主への払戻による支出 | － | -1,200 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,363 | -1,497 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -224 | -129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,621 | 233,438 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,694 | -513 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,435 | 91,105 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 97,152 | 218,442 |
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