三井不動産（8801）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 82,968 | 103,597 |
| 減価償却費 | 28,795 | 31,897 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,297 | -2,586 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -5,185 | － |
| 支払利息 | 13,339 | 12,570 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -661 | -4,848 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,940 | 5,559 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,791 | -15,543 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -60,064 | -39,972 |
| その他 | -27,901 | -38,997 |
| 小計 | 17,142 | 51,675 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,420 | 4,039 |
| 利息の支払額 | -13,736 | -12,623 |
| 法人税等の支払額 | -31,870 | -45,276 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25,043 | -2,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -134,194 | -86,879 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4 | 847 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -946 | -5,883 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,159 | -6,083 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,554 | 2,428 |
| 預り敷金保証金の返還による支出 | -23,077 | -16,316 |
| 預り敷金保証金の受入による収入 | 25,429 | 21,847 |
| 貸付けによる支出 | -6,470 | -15,340 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,306 | 9,968 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -6,328 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 6,126 | － |
| その他 | 650 | 396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,775 | -101,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 333,384 | 1,546,858 |
| 短期借入金の返済による支出 | -345,501 | -1,511,925 |
| 長期借入れによる収入 | 99,545 | 169,092 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,743 | -92,275 |
| 社債の発行による収入 | 88,940 | 9,715 |
| 社債の償還による支出 | -55,493 | -30,091 |
| 株式の発行による収入 | 329,125 | － |
| 配当金の支払額 | -9,665 | -13,837 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 579 | 1,640 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,906 | -849 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -1,200 | -1,274 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,497 | -1,712 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -129 | -131 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 233,438 | 73,515 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -513 | 269 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 91,105 | -29,745 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 218,442 | 89,215 |
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