有価証券報告書-第14期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金預金

区分	金額(千円)
現金	717
預金
当座預金	16
普通預金	721,335
定期積金	9,000
別段預金	207
小計	730,558
合計	731,276

ロ.受取手形
相手先別内訳

手先	金額(千円)
株式会社神津製作所	211
合計	211

ハ.売掛金
相手先別内訳

該当事項ありません

ニ.完成工事未収入金
相手先別内訳

内容	金額(千円)
静岡市駿河区下川原・賃貸マンション新築工事	12,703
静岡市葵区馬渕・賃貸マンション新築工事	10,148
浜松市中区広沢・K邸改修工事	5,440
御前崎市池新田・賃貸マンション改修工事	4,702
その他	8,123
合計	41,118

完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	((A) + (D)) / 2 (B) / 365
33,305	672,839	665,027	41,118	94.1	20.1

ホ.未成工事支出金

工事名	金額(千円)
浜松市北区引佐町・賃貸マンション改修工事	789
静岡市葵区上土・賃貸マンション新築工事	92
掛川市南・賃貸マンション新築工事	38
その他	163
合計	1,084

② 流動負債
イ.工事未払金

相手先	金額(千円)
鈴木工業株式会社	12,301
ガステックサービス株式会社	8,364
株式会社山静	6,973
株式会社日成管興	5,312
上島建材株式会社	4,967
その他	82,424
合計	120,343

ロ.未成工事受入金

内容	金額(千円)
浜松市中区西浅田・賃貸マンション新築工事	81,500
掛川市南・賃貸マンション新築工事	46,494
藤枝市上青島・賃貸マンション新築工事	29,868
その他	16,030
合計	173,894

ハ.前受家賃

相手先	金額(千円)
一般顧客(借上賃貸住宅入居者)	114,469
一般顧客(自社所有賃貸住宅入居者)	950
一般顧客(自社所有ビルテナント入居者)	918
合計	116,337

③ 固定負債
預り保証金

内容	金額(千円)
敷金及び入居保証金	64,334
合計	64,334