有価証券報告書-第22期(2024/10/01-2025/09/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金預金

区分	金額(千円)
現金	349
預金
当座預金	5
普通預金	828,008
定期積金	9,000
別段預金	222
小計	837,236
合計	837,585

ロ.受取手形
相手先別内訳

該当事項ありません。

ハ.売掛金
相手先別内訳

該当事項ありません。

ニ.完成工事未収入金
相手先別内訳

内容	金額(千円)
掛川市南賃貸マンション新築工事	42,290
静岡市清水区折戸賃貸マンション改修工事	2,827
浜松市天竜区山東工場改修工事	2,655
その他	3,398
合計	51,170

完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	((A) + (D)) / 2 (B) / 365
39,293	211,198	199,321	51,170	79.5	78.3

ホ.未成工事支出金

工事名	金額(千円)
浜松市天竜区山東工場改修工事	490
浜松市中央区大原町社屋新築工事	34
その他	39
合計	565

② 流動負債
イ.工事未払金

相手先	金額(千円)
株式会社日成管興	15,763
株式会社中遠外構	5,896
中遠ガス株式会社	5,346
株式会社山静	4,191
株式会社オクト	4,059
その他	33,886
合計	69,141

ロ.未成工事受入金

内容	金額(千円)
浜松市中央区東三方町賃貸マンション新築工事	38,495
静岡市葵区大岩賃貸マンション改修工事	1,500
藤枝市横内賃貸マンション改修工事	455
その他	1,075
合計	41,526

ハ.前受家賃

相手先	金額(千円)
一般顧客(借上賃貸住宅等入居者)	153,274
一般顧客(自社所有賃貸住宅、貸店舗入居者)	2,755
一般顧客(自社所有ビルテナント入居者)	1,188
合計	157,218

③ 固定負債
預り保証金

内容	金額(千円)
敷金及び入居保証金	33,540
合計	33,540