有価証券報告書-第16期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金預金

区分	金額(千円)
現金	761
預金
当座預金	37
普通預金	611,622
定期積金	9,000
別段預金	410
小計	621,069
合計	621,830

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社神津製作所	221
合計	221

期日別内訳

期日	金額(千円)
2019年11月	114
2020年1月	106
合計	221

ハ.売掛金
相手先別内訳

該当事項ありません。

ニ.完成工事未収入金
相手先別内訳

内容	金額(千円)
㈱スズキ部品製造様工場改修工事	9,612
浜松市中区富塚町・賃貸マンション改修工事	7,725
浜松市中区高丘西・賃貸マンション新築工事他	5,701
掛川市上西郷・賃貸マンション改修工事	2,570
その他	8,598
合計	34,207

完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	((A) + (D)) / 2 (B) / 365
14,928	400,215	380,936	34,207	91.7	22.4

ホ.未成工事支出金

工事名	金額(千円)
浜松市中区高丘西・賃貸マンション新築工事	2,147
浜松市中区青屋町・賃貸マンション新築工事	1,540
その他	131
合計	3,819

② 流動負債
イ.工事未払金

相手先	金額(千円)
前田道路株式会社	17,280
株式会社翔英組	8,208
株式会社田中鉄筋	6,981
有限会社岡田技建	4,959
株式会社日成管興	4,797
その他	45,557
合計	87,782

ロ.未成工事受入金

内容	金額(千円)
浜松市中区船越町・賃貸マンション新築工事	37,957
浜松市東区天龍川町・賃貸マンション新築工事	35,849
静岡市清水区草薙・賃貸マンション新築工事	23,968
その他	13,158
合計	110,935

ハ.前受家賃

相手先	金額(千円)
一般顧客(借上賃貸住宅入居者)	137,100
一般顧客(自社所有賃貸住宅入居者)	1,357
一般顧客(自社所有ビルテナント入居者)	1,006
合計	139,463

③ 固定負債
預り保証金

内容	金額(千円)
敷金及び入居保証金	51,801
その他	100
合計	51,901