有価証券報告書-第18期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金預金

区分	金額(千円)
現金	401
預金
当座預金	28
普通預金	883,332
定期積金	9,000
別段預金	311
小計	892,672
合計	893,074

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社神津製作所	28,376
合計	28,376

期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年10月	1,512
2022年1月	26,863
合計	28,376

ハ.売掛金
相手先別内訳

該当事項ありません。

ニ.完成工事未収入金
相手先別内訳

内容	金額(千円)
袋井市愛野南賃貸マンション改修工事	14,300
浜松市中区曳馬賃貸マンション改修工事	10,000
掛川市南住宅解体工事	4,769
浜松市東区天龍川町賃貸マンション改修工事	3,498
その他	3,727
合計	36,295

完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	((A) + (D)) / 2 (B) / 365
9,968	290,001	263,674	36,295	87.9	29.1

ホ.未成工事支出金

工事名	金額(千円)
静岡市清水区草薙貸店舗新築工事	871
浜松市東区天龍川町賃貸マンションリフォーム工事	391
その他	337
合計	1,600

② 流動負債
イ.工事未払金

相手先	金額(千円)
株式会社翔英組	8,800
株式会社山静	7,760
三谷商事株式会社	4,761
株式会社アベリー	3,577
上島建材株式会社	2,951
その他	32,875
合計	60,726

ロ.未成工事受入金

内容	金額(千円)
掛川市南賃貸マンション新築工事	51,591
浜松市中区八幡町賃貸マンション新築工事	41,505
静岡市清水区草薙貸店舗新築工事	14,898
その他	2,309
合計	110,303

ハ.前受家賃

相手先	金額(千円)
一般顧客(借上賃貸住宅等入居者)	150,132
一般顧客(自社所有賃貸住宅等入居者)	1,852
一般顧客(自社所有ビルテナント入居者)	972
合計	152,957

③ 固定負債
預り保証金

内容	金額(千円)
敷金及び入居保証金	44,168
その他	100
合計	44,268