有価証券報告書-第21期(2023/10/01-2024/09/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金預金

区分	金額(千円)
現金	297
預金
当座預金	5
普通預金	627,434
通知預金	100,000
定期積金	9,000
別段預金	246
小計	736,686
合計	736,984

ロ.受取手形
相手先別内訳

該当事項ありません。

ハ.売掛金
相手先別内訳

該当事項ありません。

ニ.完成工事未収入金
相手先別内訳

内容	金額(千円)
浜松市中央区高丘北マンション改修工事	15,880
掛川市上西郷マンション改修工事	10,187
袋井市豊沢マンション改修工事	5,115
その他	8,111
合計	39,293

完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	((A) + (D)) / 2 (B) / 366
6,636	339,542	306,885	39,293	88.6	24.7

ホ.未成工事支出金

工事名	金額(千円)
静岡市清水区村松賃貸マンション改修工事	300
掛川市南賃貸マンション新築工事	112
その他	45
合計	458

② 流動負債
イ.工事未払金

相手先	金額(千円)
株式会社イシマル建設	8,659
株式会社山静	4,961
株式会社中遠外構	2,964
株式会社応化建材工業	973
有限会社岡田技建	742
その他	1,623
合計	19,924

ロ.未成工事受入金

内容	金額(千円)
浜松市中央区子安町賃貸マンション新築工事	33,647
袋井市高尾戸建賃貸住宅新築工事	4,002
掛川市南賃貸マンション新築工事	990
その他	1,440
合計	40,080

ハ.前受家賃

相手先	金額(千円)
一般顧客(借上賃貸住宅等入居者)	158,962
一般顧客(自社所有賃貸住宅、貸店舗入居者)	2,649
一般顧客(自社所有ビルテナント入居者)	1,412
合計	163,024

③ 固定負債
預り保証金

内容	金額(千円)
敷金及び入居保証金	37,597
合計	37,597