有価証券報告書-第15期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金預金

区分	金額(千円)
現金	396
預金
当座預金	11
普通預金	882,064
定期積金	9,000
別段預金	440
小計	891,516
合計	891,912

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社神津製作所	673
合計	673

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年11月	544
平成30年12月	129
合計	673

ハ.売掛金
相手先別内訳

該当事項ありません

ニ.完成工事未収入金
相手先別内訳

内容	金額(千円)
浜松市中区葵西・賃貸マンション新築工事	5,597
静岡市駿河区鎌田・賃貸マンション新築工事	2,742
株式会社神津製作所様工場基礎改修工事	2,692
株式会社三菱UFJ銀行様浜松寮駐車場改修工事	1,906
その他	1,989
合計	14,928

完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	((A) + (D)) / 2 (B) / 365
41,118	432,774	458,963	14,928	96.8	23.6

ホ.販売用不動産

地域別	面積(㎡)	金額(千円)
静岡県掛川市	600.39	39,489
合計	600.39	39,489

ヘ.未成工事支出金

工事名	金額(千円)
浜松市中区高丘西・賃貸マンション新築工事	2,072
株式会社スズキ部品製造様工場ピット防水工事	673
浜松市中区葵西N様倉庫新築工事	472
その他	1,035
合計	4,253

② 流動負債
イ.工事未払金

相手先	金額(千円)
東洋仮設興業株式会社	20,747
鈴木工業株式会社	15,033
株式会社尾関商店	12,826
東海ステップ株式会社	8,246
株式会社日成管興	6,764
その他	81,387
合計	145,005

ロ.未成工事受入金

内容	金額(千円)
浜松市中区高丘西・賃貸マンション新築工事	73,900
静岡市清水区江尻東・賃貸マンション新築工事	58,274
静岡市葵区二番町・賃貸マンション新築工事	52,943
その他	200,677
合計	385,795

ハ.前受家賃

相手先	金額(千円)
一般顧客(借上賃貸住宅入居者)	129,487
一般顧客(自社所有賃貸住宅入居者)	1,530
一般顧客(自社所有ビルテナント入居者)	531
合計	131,548

③ 固定負債
預り保証金

内容	金額(千円)
敷金及び入居保証金	58,036
その他	100
合計	58,136