有価証券報告書-第11期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金預金

区分	金額(千円)
現金	392
預金
当座預金	11
普通預金	642,237
定期積金	9,000
別段預金	383
小計	651,632
合計	652,024

ロ.受取手形

該当事項ありません

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三ヶ日採石㈱	758
合計	758

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	((A) + (D)) / 2 (B) / 365
1,401	1,391	2,035	758	72.86	283.1

ニ.完成工事未収入金
相手先別内訳

内容	金額(千円)
浜松市東区・S邸新築工事	26,745
藤枝市・上青島賃貸マンション新築工事	24,296
浜松市中区・高丘北賃貸マンション新築工事	16,389
袋井市・春岡賃貸マンション新築工事	10,055
その他	15,959
合計	93,445

完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	((A) + (D)) / 2 (B) / 365
52,330	1,042,436	1,001,320	93,445	91.46	25.5

ホ.販売用土地建物
該当事項ありません
へ.未成工事支出金

工事名	金額(千円)
浜松市中区・高丘北マンション太陽光パネル設置工事	1,210
浜松市東区・上西町賃貸マンション新築工事	63
静岡市葵区・岳美賃貸マンション新築工事	31
その他	65
合計	1,371

ト.商品

商品名	金額(千円)
砕石	10,028
合計	10,028

② 流動負債
イ.工事未払金

相手先	金額(千円)
株式会社東海美工	15,224
株式会社日成管興	10,816
加藤建材株式会社	7,922
株式会社オクト	7,668
日興電気通信株式会社	7,279
その他	89,833
合計	138,744

ロ.未成工事受入金

内容	金額(千円)
掛川市・高御所賃貸マンション新築工事	95,219
浜松市中区・肴町ビル新築工事	23,219
浜松市浜北区・西美薗賃貸マンション新築工事	22,127
その他	35,825
合計	176,390

③ 固定負債
預り保証金

内容	金額(千円)
敷金及び入居保証金	91,358
合計	91,358